火曜日、UBSのアナリストは、ウィーン証券取引所にOMV:AVとして上場し、店頭ではOMVKYとして取引されているOMV AG株のレーティングを「中立」から「買い」に修正し、目標株価を前回の41.00ユーロから45.00ユーロに引き上げた。
今回のアップグレードは、同社の業績、特に近年業績不振が続いている化学セクターの業績が好転する可能性があることを受けたものだ。
OMV AGは過去3年間、同業他社に50％遅れをとっており、その主な原因は、低迷する化学品市場への参入にある。
しかし、UBSでは、2026年までの間に化学製品の収益が年率30％以上急増するとの見通しを示し、同社の軌道の転換を予見している。この楽観的な見通しは、予想される販売量の増加によって後押しされている。
この銘柄の魅力は、約12.3％の分配金利回りがこのセクターで最も高く、インカムを求める投資家にとって魅力的な選択肢となっていることだ。加えて、UBSは、景気後退時に有利とされる同銘柄のディフェンシブな資質を強調している。
UBSが新たに設定した目標株価は、総株主利益率（TSR）ベースでOMV AGの株価に25％以上の上昇余地があることを示唆している。この修正は、OMV AGの将来の収益と全体的な財務の健全性について、より前向きな見方を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、OMV AGはいくつかの重要な変更を受けた。同社株はCFRAにより「売り」から「保有」に格上げされたが、その主な理由は、ガスプロムからのガス供給中断の可能性に対する懸念に影響され、株価が最近20％下落したためである。
OMVの2024年第2四半期の金利・税引前利益（EBIT）は12億3,000万ユーロと発表され、前年同期比で4％増加したが、前四半期比では17％減少し、コンセンサス予想と一致した。
前四半期比の減少は、精製マージンの低下とガス・マーケティング＆電力部門の季節的な落ち込みによるもので、化学品マージンの拡大により一部相殺された。同社は2024年のポリオレフィンの見通しを修正し、ポリエチレンのマージンがトン当たり400米ドルを超えると予想した。製油所の稼働率は90%に下方修正された。
CFRAはその他のガイダンス指標を維持し、精製マージンはバレル当たり8米ドル、炭化水素生産量は石油換算で日量33万～35万バレルと予想した。OMVの一株当たり利益（EPS）は、2024年に7.10ユーロ、2025年に7.20ユーロと予測している。これらは、OMVの将来を形作る最近の動向である。"
インベスティングプロの洞察
OMV AG (OMVKY)が化学セクターで格上げされた格付けと有望な見通しで注目を集める中、InvestingProによる最新の指標と洞察を検討する価値がある。同社の時価総額は142.8億ドルと堅調で、8.21という魅力的な株価収益率（PER）を誇っている。このPERは、特に業界平均と比較した場合、割安株の可能性を示している。さらに、OMV AGの株主還元へのコミットメントは、8.48%という高い配当利回りからも明らかであり、インカム重視の投資家にとっては特に魅力的である。
InvestingProの2つのヒントは、OMV AGの財務スタンスをさらに明確にしている。第一に、OMV AGは3年連続で増配の実績があり、株主にとって確実で成長性のある収入源であることを示している。第二に、同社は30年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元へのコミットメントを強調している。さらなる洞察を求める投資家のために、詳細な業績修正と負債水準など、利用可能なInvestingProのヒントがあり、https://www.investing.com/pro/OMVKY。
これらの財務指標とインベスティング・プロのヒントは、OMV AGの投資可能性を包括的に示すものであり、UBSの前向きな見通しと一致し、成長投資家およびインカム投資家の双方にとって、OMV AGの魅力をさらに高めるものです。
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