火曜日、アプライド・オプトエレクトロニクス(NASDAQ:AAOI)の株価はレイモンド・ジェームスによってマーケット・パフォームからアウトパフォームに格上げされ、目標株価も17.00ドルに変更された。今回のアップグレードは、非ディールロードショーと同社のビジネスモデルの徹底的な再評価を受けたもの。
レイモンド・ジェームズは、投資家とアプライド・オプトエレクトロニクスのCFO/CSOであるステファン・マリーとの最近の交流に基づいて、株価のレーティング引き上げを決定した。株価の変動が続く可能性があることは認めつつも、この話し合いの結果、同社のポテンシャルをより好意的に見るようになった。投資家がデータセンターおよびCATV市場における同社の実行能力と同社の機会を比較検討するため、このような変動が予想される。
レイモンド・ジェームズは、データセンターとCATVの両市場は大きな成長の瀬戸際にあると予想している。レイモンド・ジェームズは、アプライドオプトエレクトロニクスの実行能力に関連するリスクを認識しつつも、同社は業績予想の上方修正から恩恵を受ける立場にあるとみている。この楽観的な見通しにより、会社予想は修正され、目標株価は17.00ドルに設定された。
当社の分析によると、アプライド・オプトエレクトロニクスは執行上の課題に直面する可能性があるものの、同セクター内で業績予想の上方修正が行われる可能性が高い候補の一つと考えられる。この予想上方修正の可能性が、株価レーティングの格上げを決定した重要な要因である。
目標株価17.00ドルは、アプライド・オプトエレクトロニクスが最近行った投資家向けプレゼンテーションと市場機会の再評価を考慮し、同社の見通しに対する新たな自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、アプライドオプトエレクトロニクスの2024年第1四半期の売上高は4,070万ドルとなり、予想の範囲である4,100万ドルから4,600万ドルを下回った。データセンターの売上は前年同期比で42%増加したが、CATVの売上はDOCSIS 3.1機器の販売不振により59%減少した。
台北とテキサス州シュガーランドの事業はそれぞれ台風18号とハリケーン「ベリル」の影響を受けず、大きな混乱はないとみられる。
アプライド オプトエレクトロニクスはまた、モレックスとの特許紛争を解決したと発表した。アプライドオプトエレクトロニクスはラッセル3000指数に採用される予定で、機関投資家の間での知名度向上が期待される。
ノースランド証券はアプライド・オプトエレクトロニクスの「アウトパフォーム」レーティングを維持し、チャーター・コミュニケーションズのネットワーク・アップグレードによる潜在的利益を指摘している。以上がアプライドオプトエレクトロニクスの最新動向である。
インベスティングプロの洞察
レイモンド・ジェームズによるアプライド・オプトエレクトロニクス（NASDAQ:AAOI）のアウトパフォームへの格上げ（目標株価17.00ドル）は、最近の業績指標の一部と一致しているが、InvestingProが強調したいくつかの課題とも対照的だ。同社は、48.37％の増加と過去1週間の23.64％の顕著なリターンと同様に、過去1ヶ月で大幅なリターンを示している。これらの指標は、レイモンド・ジェームスの楽観的スタンスに影響を与えたと思われる、最近の株価の勢いを強調している。
しかし、インベスティング・プロのヒントは、アナリストが最近、来期の業績を下方修正し、同社が今年利益を上げるとは予想していないことを指摘し、注意を促している。さらに、PERはマイナス5.66倍、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERはマイナス6.44倍で、バリュエーションはフリーキャッシュフローの利回りの悪さを示唆している。さらに、株価の動きはかなり不安定で、安定性を求める潜在的投資家にとっては懸念材料となり得る。
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