火曜日、シティはホロジック(NASDAQ:HOLX)株の買いレーティングを継続し、目標株価は95.00ドルを維持した。先週ボストンで行われたカーリーン・オバートン最高財務責任者（CFO）を含むホロジック経営陣との投資家ミーティングでは、2025会計年度に向けた同社の財務見通しとマージンの可能性に焦点が当てられた。
経営陣は、2025年までに約31.5％の営業利益率（OPM）を達成することに自信を示し、来年の収益予測に影響を与える様々な要因について議論した。
投資家は特に、ホロジックの潜在的な課題と成長ドライバーに関心を寄せていた。ディスカッションでは、Skeletal Health事業が直面する逆風、US Preventive Services Task Force（USPSTF）勧告の影響、次世代ガントリー装置の可能性、資本配分戦略など、いくつかのトピックが取り上げられた。
経済の不確実性を背景にしながらも、ホロジックは一貫した業績を示しており、シティはこれをポジティブなスタンスの理由として強調した。シティはホロジックの財務モデルを調整し、2025年度に関して同社経営陣から提供された最新の洞察を組み込んだ。
シティは、ホロジックの事業戦略を効果的に実行する能力に対する見通しを反映し、「買い」のレーティングと目標株価を再確認した。シティは、現在の市場環境を乗り切るために、同社の株価を引き続き好意的に見ています。
他の最近のニュースでは、JPモルガンは最近、同社の財務見通しを調整し、中立のスタンスを維持しながら、目標株価を91ドルから95ドルに引き上げた。これはホロジックの第3四半期決算を受けたもので、売上高は10億1,100万ドル、調整後1株当たり利益（EPS）は1.06ドルと予想を上回った。
分子診断薬が10.5％増、ブレストヘルスが7.1％増など、いくつかの要因が好調な業績に貢献した。非中核事業であるSkeletal事業の一時的な出荷停止やBioZorbのリコールにもかかわらず、ホロジックは回復力を示し、2024年度通期の売上高ガイダンスを修正し、2024年度の調整後EPSを4.04～4.11ドルと予想した。
同社はまた、この期間に1億ドルの自社株買いを行い、将来の成長に寄与すると期待されるEndomagnetics社の買収を完了した。これらの最近の動向は、ホロジックが課題を克服し、成長軌道を継続する能力を有していることを浮き彫りにしている。JPモルガンが指摘するように、ホロジックはCOVIDの影響を除いたトップライン成長率5-7%という長期財務目標の達成に向けて順調に進んでいる。
インベスティングプロの洞察
シティがホロジック（NASDAQ:HOLX）を「買い」に再確認したことで、ホロジックが引き続き注目される中、InvestingProのデータとヒントは、同社の見通しを検討する投資家に追加的な背景を提供する。2025年までに営業利益率31.5%を達成するという経営陣の自信は、経営陣の積極的な自社株買いを強調する注目すべきインベスティング・プロのヒントに反映されており、これは同社の価値に対する信念を示すものと思われる。さらに、PERは27.48、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の調整PERは22.94で、ホロジックは短期的な利益成長に対して低いPERで取引されており、投資家にとっての可能性を示している。
InvestingProのデータでは、2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の売上高が39億8,700万ドル、粗利益率が60.58%と堅調な財務基盤も示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、健全なバランスシートを反映している。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は1.26%の微減であったにもかかわらず、ホロジックは2024年第3四半期に2.74%の四半期収益成長を経験しており、ポジティブな軌道を示唆している。
さらなる洞察を求める投資家のために、同社の高い株主利回りや今年の純利益成長への期待など、インベスティング・プロのヒントが用意されています。これらのヒントやその他のヒントは、インベスティング・プロのホロジック・プラットフォーム（https://www.investing.com/pro/HOLX）で詳しくご覧いただけます。
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