火曜日、レッドバーン・アトランティック社はNuホールディングス（Nubank）の株式NYSE:NUの見通しを更新し、目標株価を前回の15.00ドルから18.50ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを再表明した。今回の修正は、2024年年初のNubankの目覚ましい業績を受けたもので、この勢いは今後も続きそうだ。
Redburn-Atlanticによる分析では、Nubankの軌跡を肯定的にとらえる5つの重要な要因が強調されており、市場はNubankのトップライン成長の可能性を十分に評価していないことが示唆されている。このような見方は、第2四半期の決算を受け、信用の質に関する懸念から同社の収益力強化に焦点が移ったことを受けたものである。
同アナリストによると、決算後のデータから予想を上方修正し、現在では2024年から2027Eまで年率7％の増加を見込んでいる。また、2027E年の信用損失後純利鞘（NIMAL）と総利益率の予想はコンセンサスを上回ると予想されている。
新たな目標株価18.50ドルは、前回の目標株価から25％のアップサイドの可能性を反映している。当社の「買い」推奨の維持は、デジタル・バンキング企業に対する最近の業績結果と将来的な期待を織り込んだ包括的なレビューに基づいている。
Redburn-AtlanticのNubankに対する最新のスタンスは、同社の業績と市場での位置づけに関する詳細な分析に基づくもので、今後数年間の堅実な投資シナリオを示唆している。
その他の最近のニュースでは、Nuホールディングスが第2四半期決算で大幅な成長と記録的な利益を報告した。売上高は前年同期比65％増の28億ドル、純利益は4億8700万ドルに急増した。この業績好調の背景には、520万人の新規顧客を獲得し、合計1億450万人となったことがある。
さらなる進展として、NubankはAI能力を強化するため、AIソリューション・プロバイダーのHyperplaneを買収した。同社は、主要な銀行口座の存在に比べ、クレジットカードとローンの市場シェアが相対的に低いことを認めているが、顧客基盤の拡大と顧客1人当たりの収益の増加に引き続き取り組んでいる。
モルガン・スタンレーはNubankへの信認を再確認し、オーバーウエイトのレーティングを維持した。同社のスタンスは、Nubankの戦略的な動きと事業運営におけるポジティブなトレンドが、現在の評価と将来の成長の可能性を正当化するものであるとの確信に支えられている。こうした最近の動きは、Nubankがテクノロジーと顧客サービスを活用して成長を促進する戦略に成功していることを示している。
InvestingProの洞察
Nubank (NYSE:NU)が投資家やアナリストの注目を集め続ける中、InvestingProの最新データでは同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。Nubankの時価総額は717億ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は86%という驚異的な伸びを示しており、Nubankの拡大軌道は堅実な上昇傾向にあるようだ。この成長は、79.71%という大幅な年初来価格トータル・リターンによってさらに強調され、市場ウォッチャーは同社を強力なパフォーマーとして位置づけている。
InvestingProはまた、Nubankが今年純利益を伸ばすと予想され、投資家の信頼を反映して52週高値付近で取引されていることを指摘し、同社の見通しに光を当てた。同社は10.36という高い株価純資産倍率で取引されており、簿価に対する割高な評価を示唆している。Nubankは配当金を支払っていないが、投資家の関心は資本増価にあるかもしれない。アナリストは、同社が今年も黒字を維持すると予想しており、46.38%という堅調な営業利益率もそのことを裏付けている。
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