火曜日、ドイツ銀行株式（NYSE:DB）はバークレイズからアップグレードを受け、イコールウェイトからオーバーウェイトに格上げされた。このレーティングの変更は、ファンダメンタルズの支援や一株当たり利益の大幅な成長の可能性など、いくつかの重要な要因に基づく前向きな見通しによるものだ。
バークレイズは、2025年から2026年にかけての1株当たり利益の予想がコンセンサスを15-21%上回っていることを強調し、ドイツ銀行の今後の堅調な財務実績を示唆した。この楽観的な予測は、2025年から2027年の間に支払われる30％を超える資本リターンの予想によってさらに裏付けられている。
ドイツ銀行のバリュエーション指標も今回の格上げに一役買っており、バークレイズはドイツ銀行の高いマルチプル再格付けの可能性を指摘している。現在、同行の株価収益率は5倍を下回り、2025年の有形簿価に対する株価は0.5倍を下回っている。
バークレイズの分析によると、これらの要因が組み合わさることで、株価の将来のパフォーマンスには説得力があるという。同社のポジティブなスタンスは、ドイツ銀行が力強いリターンを実現するだけでなく、市場価値の再評価も経験するとの期待を反映している。
その他の最近のニュースでは、ドイツ銀行が現在進行中の訴訟問題の解決に大きく前進した。ドイツ銀行は、ポストバンク買収紛争に関与した原告の大半と和解し、請求全体の60％近くをカバーすることを発表した。この和解は、1株当たり31ユーロの補償に基づくもので、第3四半期の税引前利益に約4億3,000万ユーロのプラス効果が見込まれる。
同行はまた、元トレーダー、ギャビン・ブラックとの民事訴訟3000万ドルについても和解した。これらの最近の動向は、ドイツ銀行の2024年第2四半期の好調な営業実績に続くもので、年間収益目標300億ユーロの達成に向けて順調に推移している。
さらにドイツ銀行は、以前中止した自社株買いを再考する可能性を示唆し、資本計画の改善と分配戦略について規制当局と協議する予定であることを明らかにした。
インベスティング・プロの洞察
バークレイズのドイツ銀行（NYSE:DB）に対する楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProのリアルタイム・データは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。315.2億ドルの時価総額と8.7の魅力的な株価収益率（PER）で、ドイツ銀行はバリュー投資家が興味を持ちそうな評価額で取引されているようだ。注目すべきは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間における同行の株価純資産倍率が0.39と低く、同行の高倍率再格付けの可能性に関するバークレイズの指摘を強調している点だ。
InvestingProのTipsによると、ドイツ銀行は3年連続で増配し、株主に報いている。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の配当成長率は52.07％、配当利回りは2.23％で、インカム重視の投資家にとっては魅力的だろう。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予想しており、1株当たり利益が大幅に増加するというバークレイズの予想と一致している。
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