Deutsche Bankは、Bill.com Holdings Inc. (NYSE: BILL)の買いを継続し、目標株価は75.00ドルとした。Bill.comの第4四半期決算は予想を上回り、前年同期比で約16％の増収、有機的総決済件数（TPV）は前年同期比で9％増加、調整後の1株当たり利益（EPS）は0.57ドルだった。
マネタイズに影響を与えるサプライヤーの嗜好の変化に対する懸念から重要な指標とされる有機的利用率は予測を上回り、前四半期から顕著な改善を示した（同四半期の一時的な利益を除く）。ビル・コムは2025年後半に利用率が上昇し、2026年度にはさらに拡大すると予想されている。
ビル・コムは、新規顧客の獲得とクロスセリングの復活により市場シェアの拡大に成功している。この成長を受け、同社は市場シェアをさらに拡大するため、約4500万ドルの追加投資を計画している。ドイツ銀行はビル・コムの2025会計年度ガイダンスを慎重なものと見ており、景気回復があればさらに上振れの可能性があることを示唆している。
見通しの更新により、Deutsche BankはBill.comの調整後EPS予想を調整し、2025会計年度と2026会計年度の予想をそれぞれ0.76ドルと0.07ドル引き下げ、1.49ドルと2.47ドルとしました。同社はまた、2027会計年度の調整後EPS予想を2.57ドルと発表した。
その他の最近のニュースでは、ビル・ドット・コムの第4四半期決算が、主に取引収入の急増により、コンセンサス売上予想を上回った。しかし、みずほとシーポート・グローバル・セキュリティーズは、それぞれ中立と買いの評価を維持しながらも、同社株の目標株価を引き下げた。
今回の調整は、ビル・コムの純収益維持率が低下し、2025会計年度のガイダンスが市場コンセンサスを下回ったことを受けたもの。同社は2025会計年度に約4,500万ドルを投資して成長を再加速させる計画で、新たに3億ドルの自社株買いプログラムを発表した。
ビル・コムは最近、バンク・オブ・アメリカとの事業拡大合意や、プラットフォーム強化のためのゼロとの戦略的提携も明らかにしている。Needhamのアナリストは、強い需要と成長の見込みを強調し、同社の買いレーティングを維持している。
InvestingProの洞察
ビル・ドット・コム・ホールディングス（NYSE: BILL）は、InvestingProのリアルタイムデータからも明らかなように、市場ダイナミクスの変化を目の当たりにしている。時価総額58.2億ドルの同社の積極的な自社株買い戦略は、インベスティング・プロのヒントの1つで強調されているように、企業価値に対する経営陣の自信の表れです。さらに、ビル・ドット・コムの過去12ヶ月の売上総利益率は85.3%と高く、売上原価を考慮した後でも収益のかなりの部分を維持できる素晴らしい能力を強調している。
同社は配当金を支払っておらず、成長への再投資に重点を置いていることを示しているが、株価は大きな変動を経験しており、先月は16.66％のリターンを記録したが、過去1年間では53.15％の下落となっている。これは、株価の値動きがかなり不安定であることを指摘するInvestingProの別のヒントと一致している。にもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、潜在的な投資家にとって説得力のある物語を提供するかもしれない。
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