火曜日、シティはショールズ・テクノロジーズ・グループ（NASDAQ:SHLS）の株価について、米国国際貿易委員会（ITC）の最近の動向を受け、目標株価を5.00ドルに据え置いた上で、「売り」のレーティングを再表明した。
ITCは8月30日に最終的な最初の決定を下し、SHLSの特許侵害訴訟において337条違反を認定した。この判決は予想外のもので、SHLSの株価は市場外取引で上昇した。
ITCの裁定は複雑で、特許クレームの一部についてのみ違反が確認され、ある製品については完全に侵害が認められなかった。にもかかわらず、この結果はボルテージに対する排除命令につながる可能性があり、エレクトリカル・バランス・オブ・システム（EBOS）セグメントにおけるSHLSの競争力を低下させる可能性がある。行政法判事（ALJ）は9月13日までに救済措置に関する勧告を出す予定である。
市場では不利な判決が下されるとの見方が強かったため、本日、SHLSの株価は安堵感から上昇に転じると予想される。空売りの多いSHLSの株価は、ITCの決定によって一時的に上昇する可能性がある。しかし、競争の激化、最近下方修正された見通し、バックログの伸び悩み、ボルテージによる対抗措置の可能性といった課題は、株価の大幅な上昇を抑制する可能性が高い。
投資家は現在、ITCの決定後の潜在的な救済措置についてさらなる方向性を示すALJの勧告を期待している。勧告は9月13日までに出される予定で、現在進行中の特許紛争におけるSHLSの市場地位と法的立場に与える影響について、注意深く精査されることになる。
その他の最近のニュースでは、ショールズ・テクノロジーズ・グループがプロジェクトの遅れにより大きな困難に直面し、売上高ガイダンスを17%減、EBITDA予想を26%減とした。
これを受けてパイパー・サンドラーは、ショールズ・テクノロジーズの目標株価を11.00ドルから8.00ドルに修正し、同社株のオーバーウェイト・レーティングを維持した。このような挫折にもかかわらず、太陽エネルギー会社はブラットナー社との実質的な基本供給契約を確保し、2027年まで約6億3600万ドルの収益が見込まれている。
ショールズ・テクノロジーズは、第2四半期の売上高が前年同期比16.7％減の9,920万ドルになったと発表した。この減少は、許認可の問題、設備の稼働率、送電網の接続待ち、労働力不足など様々な要因によるものである。しかし、同社は楽観的な姿勢を崩しておらず、これまで取り組んでいなかった米国市場の30％をターゲットとした戦略を実施し、国際市場への拡大、失われた顧客シェアの回復を図っている。
さらに、ショールズ・テクノロジーズは、米国の公益事業規模の太陽光発電市場の大幅な遅れにより、2024年の見通しを修正した。同社の販売サイクルは通常2年を超えるため、収益認識が遅れている。
こうした課題にもかかわらず、ショールズは、今後3年間で30ギガワット以上の容量を追加する可能性があり、未開拓の市場の30％を獲得することを目指している。このような最近の動きは、市場の遅れを克服し、太陽エネルギーの展望における地位を高めるというShoals Technologies Groupの戦略的焦点を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
投資家がショールズ・テクノロジーズ・グループ(NASDAQ:SHLS)に対するITCの判決の意味を理解するには、同社の財務状況と市場センチメントを考慮することが不可欠です。インベスティングプロのデータによると、SHLSの時価総額は8億9,822万ドルで、PERは39.56と高い収益倍率で取引されている。2024年第2四半期現在、過去12ヶ月で10.97%の収益成長にもかかわらず、同社は16.74%の四半期収益減少に直面している。この複雑な財務状況は、株価のボラティリティにも反映されており、過去1年間で73%以上の大幅な値下がりを記録している。
インベスティング・プロのヒントによれば、SHLSの株主利回りは高く、アナリストは今年同社が利益を上げると予測しているが、留意すべき懸念がある。アナリストは来期の業績を下方修正し、株価は高い利益倍率で取引されていると指摘されている。さらに、株価の値動きはかなり不安定で、短期的には大幅に下落しており、これはシティが表明した慎重な見通しと一致している。
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