ゴールドマン・サックスは、JinkoSolar Holding Co.(NYSE:JKS)の目標株価を18.00ドルに据え置いた。同社の2024年第2四半期決算発表後、同社の分析では様々な業績が浮き彫りになった。ジンコソーラーの収益はゴールドマン・サックスの予想とコンセンサスの両方を下回った。
また、粗利益率の低下も続いている。しかし、米国預託株式一株当たり利益（EPADS）は、当社の予想と一般的なコンセンサスと一致した。
ジンコソーラーの経営陣は、2024年第3四半期の出荷ガイダンスを若干引き下げ、ゴールドマン・サックスが予想した29GWに対し、23～25GWと予想した。
それでも同社は、2024年通年のガイダンスである100～110GWを維持している。市場統合の初期兆候が見られるものの、経営陣は、市場がより合理的な価格設定を見るまでには数四半期かかると予想している。
同アナリストは、平均販売価格（ASP）とマージンは当分の間、圧力下に置かれ続けると予想している。ジンコソーラーの現在の事業環境は、価格設定とマージン維持の難しさが際立っている。
その他の最近のニュースでは、ジンコソーラーは業界全体の課題にもかかわらず、2024年第2四半期のモジュール出荷量が大幅に伸びたと報告した。同社の決算説明会では、11.1%の安定した売上総利益率と5,210万ドルの調整後純利益が明らかにされた。平均販売価格の低下により前年同期比で減少したものの、同社の第4四半期の総売上高は33億ドルだった。
こうした中、ジンコソーラーは、サウジアラビアで10ギガワットの高効率太陽電池セルとモジュールを生産する戦略的提携を発表した。また、2024年通年のモジュール出荷見通しは100～110ギガワットとしている。
ジンコソーラーは、1,390万ドルの四半期純損失を計上したものの、コスト削減と市場の緩やかな改善について楽観的な見方を崩していない。同社は中東、特にサウジアラビアでの拡大計画にも注力しており、年末までにN型セルの純生産効率26.5％の達成を目指している。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスが慎重な見通しを示す中、JinkoSolar Holding Co.(NYSE:JKS)は、財務指標と市場の期待が混在している。InvestingProの最新データによると、JinkoSolarの株価/帳簿倍率は0.35倍と低く、収益倍率も低く、PERは現在5.07倍となっている。これらの数値は、同社の株価が簿価や利益に比べて過小評価されている可能性を示唆しており、バリュー投資家にとって興味深いものとなるだろう。
同社の15.46%という大幅な配当利回りは、特に広範な市場との関連で際立っており、投資家に魅力的な収入源を提供する可能性がある。しかし、これは四半期ベースで-21.61％と報告された収益の顕著な減少、および13.99％とInvestingProが弱いとして指摘した売上総利益率と一緒に来る。
InvestingProのTipsによると、アナリストは今年度の売上高減少を予想し、純利益の減少を見込む一方で、同社は今年度も黒字を維持すると予測している。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロが更なる洞察を提供し、ジンコソーラーに関する10以上のヒントをhttps://www.investing.com/pro/JKS。
全体として、インベスティング・プロのデータとヒントは、ジンコソーラーの財務状況と市場評価をより深く理解するものであり、ゴールドマン・サックスの売り評価と、不安定な太陽光発電業界における同社の市場ポジションを考慮すると、投資家にとって極めて重要である。
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