火曜日、BarclaysはRubrik Inc (NYSE:RBRK)株の目標株価を42.00ドルに据え置き、オーバーウエイトのレーティングを繰り返した。同社の分析では、ルーブリックの第2四半期の業績に関して5つの重要なポイントが強調されている。
第一に、上半期の年間経常収益（ARR）が下半期とほぼ一致すると予想し、第2四半期の純新規ARRを約3,000万～3,500万ドルと予測している。
この見積もりは、第1四半期からの繰り越しを考慮したものであり、CommVaultの見通しの改善に見られるように、堅調なサイバーレジリエンス市場を背景とした保守的なベンチマークと見られている。
バークレイズはまた、Rubrikの収益性に関する懸念にも言及し、SaaSモデルへの移行期にはARR貢献マージンが収益性を評価する上でより重要な指標となることを示唆した。アナリストらは、今後1～2年以内にARR貢献利益率で損益分岐点に達する可能性があると予測している。
もう一つの注目点は、IPOロックアップ期間の終了が迫っていることで、これは2024年9月11日のRubrikの決算発表の2日後に設定されている。これは一般的な180日間のロックアップ期間よりも著しく早く、投資家にとって重要な情報と考えられる。
バークレイズは、クラウドストライク（CRWD）の最近の障害を受けて、企業がサイバー耐性を強化しようとする可能性があるため、ルーブリックの販売パイプラインが増加する可能性があると指摘した。しかし、Rubrikの販売サイクルは通常長いため、今年の業績に影響を与える可能性は低い。
最後に、バークレイズはIDCのデータに言及し、データレプリケーション＆プロテクション市場が予想以上に急成長しており、Rubrikが引き続き市場シェアを獲得していることを示した。このポジティブなトレンドは、このセクターにおけるRubrikの業績に対する同社の期待と一致している。
InvestingProの洞察
バークレイズによるRubrik Inc (NYSE:RBRK)への楽観的な見方を踏まえ、InvestingProの最近のデータは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供する。InvestingProによると、Rubrikはバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、財務の安定性と柔軟性を提供する可能性がある。さらに、同社の売上高は2023年第1四半期時点で過去12カ月間に15.98％増加しており、事業の健全な拡大を示している。
しかし、Rubrikが今年黒字になる見込みはなく、過去12ヵ月間でも黒字になっていないことは、マイナスPER -1.84、調整後PER -6.29に反映されていることからも注目に値する。これは、収益性とSaaSモデルへの移行に関するバークレイズのコメントと一致している。さらに、8人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社の将来的な収益性に前向きな見通しがある可能性を示唆している。
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