火曜日、ScotiabankはMethanex Corporationの株式について、セクター・アウトパフォームのレーティングを継続し、目標株価は60.00ドルとしました。同社は、メタノール価格が主要市場全体でわずかに上昇し、加重平均メタノールスポット価格がトン当たり約337ドルに達したことを強調しました。メタネクスは一貫してスポット価格を26ドル上回る価格を達成しており、1トン当たり363ドルの平均販売価格の可能性を示唆しています。
Methanexの四半期業績に関するアナリストの現在のコンセンサスでは、第3四半期、第4四半期、2025年までの平均メタノール価格は、それぞれメートルトン当たり357ドル、350ドル、355ドルと予想されています。ただし、スポット価格が安定的に推移し、Methanexがこれらのスポット価格よりもプレミアムを獲得し続ける場合、これらの予測には上方修正の余地があるかもしれません。
評価に関しては、推定平均販売価格363ドル/トン、ニュージーランドの予想生産量97万5,000トンを用いて、スコシアバンクはEBITDAを約10億700万ドルと予想し、コンセンサス予想の9億6,000万ドルを上回った。
さらに、1株当たりのフリーキャッシュフロー（FCF）は6.95ドルに達する可能性があり、これは15％の利回りを意味する。この予測は、第4四半期の債務返済を最小限に抑えた後、Methanexがフリーキャッシュフローの大半を自社株買いを通じた株主還元に振り向ける可能性があることを考慮すると、特に注目に値します。
Scotiabankの見通しは引き続きMethanexに前向きで、同社が株主価値向上の可能性に備えて「キャッシュ・ハーベスト」の開始を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Methanex Corporationにいくつかの重要な進展が見られました。Scotiabankは同社のセクター・アウトパ フォーム評価を維持し、目標株価を前回の58.00ドルから60.00ドルに引き上げました。この調整は、世界的な需要低迷にもかかわらず、メタノール市場に対する前向きな見通しを反映したものです。同社はまた、メタネックスの潜在的なフリーキャッシュフローに注目し、2025年のフリーキャッシュフローを1株当たり6ドルと推定しました。
RBC Capitalはメタネックスのセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価は55.00ドルとした。この決定は、メタネックスの最新の参考価格とケミカル・マーケット・アナリティクスによる最新のメタノール価格予測を組み込んだ最新の財務モデルに基づいています。
Methanexは、ガス供給量の減少によりエジプトのメタノール生産施設を一時的に停止すると発表しました。同社は操業再開に向け、パートナーおよびガス供給業者と積極的に取り組んでいる。
さらに、同社が自信を持っているように、同社のG3操業は問題なく開始される見込みである。最後に、チリのガス利用可能量が増加する可能性があるため、操業率が上昇する可能性がある。以上が、Methanex Corporationの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Methanex Corporationがメタノール市場をナビゲートする中、InvestingProの最近の洞察は、投資家にとって微妙な様相を呈していることを示唆しています。6人のアナリストが来期の業績を下方修正したため、警戒が必要かもしれません。とはいえ、Methanexのバリュエーションは強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、1株当たりのフリー・キャッシュ・フローが大幅に増加し、株主還元が強化される可能性があるというScotiabankの予想と一致しています。同社の株価動向はかなり不安定であり、安定性を求める投資家にとっては重要な考慮事項です。
財務指標面では、Methanexの時価総額は30.5億ドル、株価収益率 (PER) は20.93です。同期間の売上高は約9.91%減少していますが、同社は23年連続で配当金の支払いを維持しており、現在の配当利回りは1.58%です。これらの数字は、市場変動の中で株主に価値を還元するというMethanexのコミットメントを強調するものです。
Methanexの財務の健全性と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい方は、InvestingProでその他のヒントや指標をご覧いただけます。
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