火曜日に、DA Davidsonはe.l.f. Beauty (NYSE:ELF)の目標株価223.00ドルの買い評価を維持した。同社は、前年比（Y/Y）POS成長率の最近の上昇を観察し、前週の+14.7％から+16.8％への増加を指摘した。この成長にもかかわらず、2年間の累計ではわずかに減速している。
DA Davidsonのアナリストは、今後数週間で前年比較が容易になり、数値が+40%台に落ち込むため、2年スタックが維持されれば、POS成長率が前年比20%を超える可能性があると予想している。
同社は、POS成長加速の証拠が現れるまで、e.l.f. Beautyの取引は不安定になるかもしれないと予想している。それにもかかわらず、DA Davidsonはe.l.f. Beautyが2025年第2四半期にコンセンサス予想を上回ると予測している。
DA Davidsonが設定した223ドルの目標株価は、2025年暦年のEBITDA推定額の38倍の倍率に基づいており、3億3300万ドルと予測されている。このバリュエーションは、e.l.f.ビューティーの財務見通しと市場業績に対する同社の自信を反映している。
最近のニュースでは、e.l.f. Beautyは売上高が50%増加し、売上総利益率が80ベーシスポイント増加するなど、力強い財務成長を示している。同社の調整後EBITDAは7,700万ドルに達し、22四半期連続で売上を伸ばしている。
こうした動きを受け、ベアードはe.l.f.ビューティー株の目標株価を230ドルから240ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
パイパー・サンドラーも、売上がやや減速しているにもかかわらず、同社株を擁護し、オーバーウェイト・レーティングと260ドルの目標株価を維持した。同社は、e.l.f. Beautyのデジタル、インターナショナル、Naturiumブランドなどの高成長セグメントには、予想を上回る可能性があると見ている。
さらに、イー・リフ・ビューティーは、前回の2,500万ドルの自社株買戻しプログラムをフル活用したのに続き、新たに5億ドルの自社株買戻しプログラムを承認した。この決定は、同社の旺盛なキャッシュフローと長期的な株主価値向上へのコミットメントを反映したものである。
最後に、e.l.f. Beautyは通期見通しを上方修正し、純売上高成長率25-27%、調整後EBITDA成長率26-28%を見込んでいる。
インベスティングプロの洞察
投資家がe.l.f. Beauty (NYSE:ELF)に対するDA Davidsonの楽観的な見方を検討する際、InvestingProのリアルタイムデータが追加的な背景を提供する。e.l.f.ビューティーは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で68.32%という堅調な収益成長率を示しており、売上高の力強い拡大を示している。これはアナリストが予想する今年度の売上成長率と一致しており、同社の成長軌道を補強している。
同社の売上総利益率は70.91%と非常に高く、効率的な事業運営と強力な価格決定力を際立たせている。この財務の健全性は、e.l.f. Beautyの流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられており、堅実な流動性を示唆している。しかし、63.49という高いPERは、短期的な収益成長率に比して高い倍率で取引されているため、投資家が注意すべき割高な市場評価を示唆している。
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