火曜日、FBN Securities は CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) の見通しを調整し、目標株価を前回の400ドルから370ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、同社はサイバーセキュリティ企業の株式に対するアウトパフォームのレーティングを維持した。
今回の修正は、クラウドストライクの第2四半期決算が、年間経常収益（ARR）、売上高、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）で予想を上回ったものの、第3四半期および2025会計年度のガイダンスがコンセンサス予想を下回ったことを受けたもの。
クラウドストライクの第2四半期のARRは前年同期比32%増となり、コンセンサスを0.4%わずかに上回った。また、新規ARRの伸びは前年同期比11%増となり、コンセンサスの前年同期比4%増を上回った。
EPSはコンセンサスを6セント上回る1.04ドルで、営業利益率23.5％（前年同期比2.3ポイント増、コンセンサス比1.8ポイント増）に支えられた。
目標株価の引き下げは、7月19日に発生したソフトウェア・アップデートの問題が、同社の短期的な成長軌道に影響を与えたことに起因する。この問題が発生する前は、CrowdStrikeは第2四半期に報告された前年同期比11%増を大幅に上回る新規ARR純増を達成する予定だった。
今後についてFBN Securitiesは、2026会計年度の上半期には前年同期比21%増まで収益成長が鈍化し、その後、同会計年度の下半期には前年同期比23%増まで加速すると予測しています。当社は、これらの予測および7月のソフトウェア・アップデート問題がCrowdStrikeの業績に与えた影響を反映させるため、モデルを更新しました。
他の最近のニュースでは、CrowdStrike Holdingsは、最近の決算と将来のガイダンスの修正を受けて、様々なアナリスト会社から一連の調整を受けている。ドイツ銀行はCrowdStrikeの目標株価を285ドルに引き上げ、ホールドを維持した。
これは、同社のFY25第2四半期決算を受け、FY25とFY26の売上予測を修正し、フリーキャッシュフロー（FCF）予測を調整したためだ。
一方、アーガスは、ソフトウェア・アップデートの中断を要因として、目標株価を325ドルに引き下げ、買いのレーティングを維持した。TDコーウェンも、2025年度ガイダンスの下方修正を理由に、クラウドストライクの目標株価を380ドルに引き下げた。にもかかわらず、同社は株価の買いレーティングを維持し、クラウドストライクの長期的な見通しへの自信を主張している。
BMOキャピタル・マーケッツは、クラウドストライクの目標株価を315ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。同社は、最近のサービス停止の影響は当初の予想よりも小さいと考えている。カナコード・ジェニュイティは、事故後の改善を評価する一方、目標株価を330ドルに引き下げたが、「買い」のレーティングを維持した。
インベスティング・プロの洞察
FBN証券がクラウドストライク・ホールディングス（NASDAQ:CRWD）の見通しを更新したことを踏まえ、InvestingProの最新データは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを考慮する投資家にとって、さらなる背景を提供する。インベスティング・プロによると、クラウドストライクは653.4億ドルという時価総額を誇り、PER379.08という高い利益倍率で取引されている。このバリュエーションは、2023年第2四半期までの直近12ヶ月間における前年同期比33.07%の収益成長率に裏付けられた、同社の力強い成長見通しを反映しています。
インベスティング・プロのヒントは、クラウドストライクがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、財務の柔軟性を提供していることを強調している。さらに、アナリストは純利益が今年伸びると予想しており、これは潜在的な投資家にとって明るい兆しである。さらに詳しく知りたい方には、CrowdStrikeの財務および市場パフォーマンスに関するより深い洞察を提供する36のInvestingPro Tipsがあります。特筆すべきは、同社の流動資産が短期債務を上回っており、良好な流動性と短期的な財務安定性を示していることです。
FBN Securitiesによる目標株価の引き下げと短期的な成長懸念を考慮する際、これらの指標と洞察は特に貴重なものとなるでしょう。投資家の皆様は、インベスティング・プロ・プラットフォームにアクセスして、クラウドストライクに関するより詳細な分析とヒントにアクセスすることができます。
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