JPモルガンはTransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG)のスタンスを更新し、航空宇宙部品メーカーの目標株価を1350.00ドルから1435.00ドルに引き上げた。
同社は株価の中立レーティングを維持している。この調整は、同社の最近の決算報告を包括的に見直し、JPモルガンのモデルでこれまで考慮されていなかった新規買収を組み入れたことによる。
新しい目標株価は、最近買収したSEIとRaptorをJPモルガンのTransDigmの予測に加えたことを反映している。同社によるこれらの戦略的な動きは、同社の財務予測に影響を与えると予想される。同アナリストは、目標株価の更新は1年前倒ししたものであるとも述べている。
トランスダイムは11月の第4四半期決算発表時に2025年度のガイダンスを発表すると予想されている。JPモルガンの修正EBITDA予想は48.6億ドルで、コンセンサス予想の46.6億ドルをわずかに上回る。この予想が目標株価改定の重要な要因となっている。
新たな目標株価1,435ドルは、JPモルガンが予測する2026年の調整後EBITDA（53億ドル）の18.5倍で計算される。さらに、目標株価には、トランスダイム社の市場での地位と財務指標をさらに高める可能性のある将来のM&A活動のための1株当たり約24ドルが含まれている。
他の最近のニュースでは、トランスダイム・グループ・インコーポレーテッドが30億ドルの負債募集計画を発表した。この調達資金は、利用可能な現金とともに、35億ドルから45億ドルと見積もられる株主への特別現金配当の資金となる予定である。
同社はまた、第3四半期の業績が好調で、マージンは過去最高の53.3%に達し、既存事業売上高も15%増加したと発表した。このことは、キーバンクとジェフリーズも認めており、トランスダイムに対するポジティブな評価を維持している。ただし、ジェフリーズは目標株価を1625ドルから1515ドルに引き下げた。
インベスティングプロの洞察
JPモルガンがトランスダイム・グループ・インコーポレイテッドの目標株価を引き上げるにあたり、投資家はInvestingProが提供するより広範な財務状況を考慮することが重要である。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は59.31%と高く、TransDigmは収益性を維持する能力を示している。これはJPモルガンが指摘した戦略的買収と一致しており、同社の財務状況をさらに強化する可能性がある。
InvestingProのデータでも、1年間の株価総合収益率が51.59%と大きく、株価の好調なパフォーマンスと継続的な成長の可能性が強調されている。しかし、投資家はTransDigmがPER49.7という高い利益倍率で取引されており、割高なバリュエーションを示唆していることに留意すべきである。さらに、同社は今年黒字になると予想されており、JPモルガンが設定した楽観的な目標株価を正当化する可能性がある。
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