水曜日、RBC Capital Marketsは、DevOpsライフサイクル全体に特化したソフトウェア企業であるGitLab Inc (NASDAQ:GTLB)の見通しを調整した。同社はアウトパフォームのレーティングを維持したまま、同社株の目標株価を前回の55.00ドルから60.00ドルに引き上げた。
今回の修正は、GitLabが先ごろ発表した、前期を大幅に上回り、利益率も顕著に伸びた堅調な業績を受けたものだ。同社の業績は安定した需要環境を示しており、特に企業向けとアルティメット向けが好調だ。
RBC Capital MarketsはGitLabの業績について、強気の先行指標や、同社が新たに注力する分野であるGenAIがもたらす潜在的な機会など、いくつかのポジティブな側面を強調した。これらの要因は、GitLabの将来の成長に対する楽観的な見通しに寄与している。
同社はまた、2025会計年度のガイダンスが、2025会計年度第2四半期におけるビートを超えて引き上げられたことを指摘した。このガイダンスの修正は、ギットラボが今後数年間で30％を超える成長率を達成する可能性を示す指標と見られている。
目標株価の55ドルから60ドルへの引き上げは、同社の成長軌道と財務の健全性に対する自信を反映した、やや高めの予想に基づいている。RBCキャピタル・マーケッツは引き続きギットラボにアウトパフォームのレーティングを推奨しており、同社株が同社がカバーする銘柄の平均リターンよりも良いパフォーマンスを示すと予想していることを示唆している。
他の最近のニュースでは、GitLab Inc.は、好調な第2四半期の業績を受けて、多くのアナリストの調整の焦点となっている。カンター・フィッツジェラルドはギットラボの目標株価を60ドルに引き上げ、同社の2025年第2四半期が前四半期比7.9％の増収となり、前年同期を38.1％上回ったという素晴らしい業績を挙げた。この成長は、売上高で3.2％、営業利益で68.5％、フリー・キャッシュフローで3倍以上のファクトセット・コンセンサス予想を上回った。
ウェルズ・ファーゴはまた、ギットラボの目標株価を75ドルに引き上げ、同社の30％を超える堅調な成長率と、請求額、予約件数、履行義務残額の大幅な増加を強調した。BofAセキュリティーズは、ギットラボの2025年度第2四半期決算が、総収入と非GAAP営業利益でBofAセキュリティーズとウォール街の予想を上回ったことを受け、見通しを修正し、目標株価を68ドルに引き上げた。
ニーダムはギットラボのレーティングをホールドを維持し、前四半期の僅かな上方修正に比べ、同社が経営陣の売上高上方修正目標である約3%～5%との整合性が強くなっていることを認めた。GitLabのアルティメット層向け製品は、同社の最近の成功において重要な役割を果たし、上位10件のうち7件を牽引し、10万ドル以上の新規案件における年間経常収益の65％を占めた。
みずほはまた、GitLabの第2四半期決算が前年同期比31%の増収で予想を上回ったことを受け、目標株価を58.00ドルから62.00ドルに引き上げ、GitLabへの信頼を表明した。このような業績アップデートの中、ギットラボはクリストファー・ウェーバーの辞任に伴い、アシュリー・クレイマーが暫定最高収益責任者に任命されたことを発表した。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、ギットラボ・インク（NASDAQ:GTLB）の時価総額は現在71億ドルで、2023年第1四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は34.15%である。これはRBCキャピタル・マーケッツが提示した前向きな見通しと一致しており、同社の財務は強い需要環境を反映している。GitLabの89.63%という驚異的な売上総利益率は、過去12ヶ月間利益が出なかったにもかかわらず、同社が事業レベルで収益性を維持する能力をさらに強調している。
InvestingPro Tipsによると、ギットラボは12.5という高い株価純資産倍率で取引されている。しかし、同社はバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性を示すものである。さらに、21人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、GitLabの財務健全性が引き続き改善する可能性があるというコンセンサスを示している。さらなる洞察を求める投資家のために、InvestingProのGitLabの製品ページで利用可能な追加のヒントがあります。
同社の株価は過去6ヶ月で-40.0％の価格トータルリターンと大きな打撃を受けたが、アナリストはGitLabが今年黒字になると予測しており、これは潜在的な投資家にとって心強い兆候となるかもしれない。RBCキャピタル・マーケッツの目標株価引き上げは、こうした底力と業績回復の可能性を反映しているのかもしれない。
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