RBCキャピタルは、世界有数の医薬品開発業務受託機関（CRO）であるIQVIAホールディングス（NYSE: IQV）のカバレッジをアウトパフォーム、目標株価275.00ドルで開始した。
同社は、IQVIA が世界最大の CRO であり、独自のデータ、技術、広範なサービスを活用することで、バイオ医薬品企業の医薬品市場参入の加速を支援していることを強調しています。これらのサービスは、臨床試験から商業化まで、医薬品開発プロセス全体にわたっている。
アナリストは、IQVIAの株価は過去約2年半、投資家心理や1株当たり利益（EPS）の伸びに影響を与える様々な複数年の課題に制約され、比較的安定していると指摘。こうした課題にもかかわらず、アナリストは同社の運命の転換を予想している。
RBCキャピタルの見通しは、4つのマクロ分析とモデルによって補強されており、逆風が和らぐにつれて、IQVIAはEPSの大幅な成長を遂げる準備が整っていることを示唆している。この予想される成長により、IQVIAの市場評価が再評価され、過去の平均値に並ぶ可能性がある。
IQVIAに対する当社のポジティブなスタンスは、同社が独自に提供する製品と医薬品開発分野でのグローバルなリーチに根ざしている。アナリストによると、これらの強みは同社の業績と投資家へのアピールに貢献する重要な差別化要因である。
その他の最近のニュースでは、IQVIAの2024年第2四半期の売上高は前年同期比2.3%増の38億1,400万ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は8.6%増となり、着実な成長を報告した。
同社のテクノロジー＆アナリティクス・ソリューション（TAS）部門は、今年度いっぱいは6％から7％の成長が見込まれている。みずほ証券は、IQVIAが内部投資とM&Aに注力しているとして、アウトパフォームのレーティングを維持した。
しかし、ジェフリーズはIQVIAに対するスタンスを調整し、小幅な予約の増加と競争圧力が観測されたことから、レーティングを「買い」から「ホールド」に変更し、目標株価を引き下げた。
IQVIAは、AIと新薬の上市に戦略的な重点を置きながら、通年の売上高を154億2500万ドルから155億2500万ドルと予想している。同社は融通の利く契約条件と積極的な営業姿勢により、契約獲得に成功している。
インベスティングプロの洞察
IQVIAホールディングス（NYSE:IQV）は、医薬品開発業務受託機関（CRO）分野での主導的な役割が認められているだけでなく、財務指標でも際立っている。最近のデータによると、IQVIAは約453.6億ドルの時価総額を誇っており、この業界において大きな存在感を示している。IQVIAのPERは31.85倍で、投資家がその潜在的な収益にプレミアムを支払うことを望んでいることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、IQVIAのピオトロスキー・スコアが9とパーフェクトであることを強調している。さらに、11人のアナリストが来期の業績を下方修正しているにもかかわらず、同社は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されている。これは潜在的な割安感を示している可能性があり、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントを提供している。より詳細な分析にご関心のある方には、IQVIAの財務パフォーマ ンスと市場でのポジションに関するさらなる洞察を提供するインベスティング・プ ロのヒントが10件以上追加されています。
IQVIAは、2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に3.23%という堅実な収益成長を遂げ、営業利益率は13.91%に達し、収益性の高い成長能力を実証し続けている。これらの数字は、IQVIAのグローバルな事業展開と独自の製品とともに、RBCキャピタルの前向きな見通しと275.00ドルの目標株価を支持するものと思われる。
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