Tempur Sealy International Inc. (NYSE: TPX)は、Wedbushのアナリストがマットレス会社の格付けを "Outperform "から "Neutral "に変更した。
目標株価は52.00ドルで安定している。この決定は、マットレス・ファーム（MFRM）の買収による潜在的利益を除いた株価の評価が満額に見えるという考察の中で下された。
同アナリストは、テンピュール・シーリーの現在のEBITDAに対する今後12ヶ月（NTM）の企業価値（EV/EBITDA）の11倍の取引は、10年間の過去平均9.7倍を14％、5年間の平均9.1倍を21％上回っていると指摘。
さらに、同社の株価はNTM株価収益率（PER）の18.6倍で取引されており、これは10年および5年の過去平均に対してそれぞれ26％および36％のプレミアムである。
テンピュール・シーリーは、近年の大幅な市場シェア拡大が評価され、業界の大幅な2桁減から一定の距離を保っている。
こうしたシェア拡大は、過去平均を上回るプレミアム倍率を支える要因となっている。加えて、マットレス・ファームの買収の可能性も評価検討の一部となっている。
しかし、アナリストはマットレス・ファーム買収の可能性について懐疑的な見方を示し、テンピュール・シーリーのシェア上昇は減速すると予測している。
その他の最近のニュースでは、テンピュール・シーリー・インターナショナルが2024年第2四半期に好調な業績を報告した。同社の純売上高は約12億ドルに達し、調整後EBITDAは2億3,100万ドルで前年同期比6％改善した。
調整後EPSは9％増の0.63ドルであった。この好調な業績は、同社の米国事業、特にテンピュール・ペディック・ブランドが売上増に大きく貢献したことによる。
テンピュール・シーリーはまた、通期の調整後EPS予想を2.45ドルから2.65ドルと発表した。同社は、米国市場を上回る海外売上の伸びを見込んでおり、下半期には売上総利益率とEBITDA利益率の改善を見込んでいる。
より積極的な販促環境にもかかわらず、同社は特に米国のハイエンド市場でシェアを拡大している。マットレス・ファームのサプライヤーとの新たな供給契約も発表され、テンピュール・シーリーのさらなる発展を示唆している。
InvestingProの洞察
Tempur Sealy International Inc. (NYSE:TPX) が市場センチメントとアナリストの予想をナビゲートする中、InvestingProの最新データは、同社の財務状況と株式パフォーマンスのより詳細なビューを提供します。同社の時価総額は約89億3000万ドルで、マットレス業界での規模を反映している。株価収益率（PER）は23.8と業界平均よりやや高いが、投資家はこれを過去12ヶ月間の同社の安定した収益性と継続的な成長の可能性と照らし合わせることができるだろう。特筆すべきは、テンピュール・シーリーは過去10年間、力強いリターンを示しており、長期的な業績と市場の回復力を強調していることだ。
インベスティング・プロのヒントによると、テンピュール・シーリーは3年連続で増配しており、インカム重視の投資家には魅力的かもしれない。これは1.01%の配当利回りと相まって、株主に目に見えるリターンを提供している。さらに、同社は過去12ヶ月間黒字を計上しており、財務の安定性が強化されている。しかし、10人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、成長志向の投資家にとっては注意が必要だ。
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