みずほ証券のアナリストは、アレジオン（NYSE：ALLE）の中立レーティングを維持し、目標株価は135.00ドルとしている。アナリストの見解は、最近トロントで行われたアレジオンのマイク・ワグネス最高財務責任者（CFO）、ニック・ムジアル最高経理責任者（CA）、ジョシュ・ポクルジウィンスキー投資家担当副社長との投資家ミーティングを受けたもの。
アナリストは、差別化された仕様ビジネスと市場シェア拡大の可能性、成長する電子錠セグメント、ニッチなソフトウェア・ソリューションへの注力など、アレジオンの強力なビジネス・ファンダメンタルズへの継続的な評価を表明した。
こうしたプラス材料にもかかわらず、同社のスタンスは、株価が130ドル前後で取引されていた2024年2月に中立に格下げして以来変わっていない。
当時、みずほはリスクとリターンのバランスの取れたシナリオを理由に、目標株価を141ドルから135ドルに調整していた。現在の株価は137ドルで、同社の戦略と事業プロフィールは健全であると考えられるが、みずほの見方は変わっていない。
また、金利の低下により、建築関連製品など金利に敏感なセクターへの投資家の関心が高まる可能性もあると分析した。会議での主な論点は、アレジオンの機関投資家向けセグメントが引き続き強みであること、同社が成長に向けて国際的に軸足を移していること、ボルトオン買収に戦略的に重点を置いていることなどであった。
その他の最近のニュースとしては、セキュリティ・ソリューション・プロバイダーのアレジオンは、住宅・非住宅部門ともに前年同期比で成長し、第2四半期の業績が好調であったことを報告した。
調整後EPSは前年比11.4％増の1.96ドルで、アナリスト予想を上回った。売上高も前年比5.8％増の9億6,560万ドルとなり、コンセンサス予想を上回った。
しかし、みずほ証券はアレジオン株の見通しを修正し、中立のレーティングを維持したまま、目標株価を141ドルから135ドルに引き下げた。この決定は、市場倍率の低下と最終市場の不確実性に対する懸念を反映している。
にもかかわらず、みずほ証券はアレジオンの業務執行が好調であるとして、2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想を引き上げた。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。