水曜日、NeedhamはGitLab Inc (NASDAQ: GTLB)のHoldレーティングを維持した。ギットラボの最近の決算は、前四半期の僅かな上振れに比べ、経営陣の収益上振れ目標である約3％～5％との整合性がより強くなっている。
GitLabの2025年度第2四半期の業績は、同社のトップ案件と高価値顧客による投資に大きく貢献したアルティメット層の成功によって強化された。具体的には、アルティメットはギトラボの上位10件のうち7件を占め、年間経常収益（ARR）が10万ドルを超える顧客からの投資の65％以上を占めた。
同社はまた、重要な財務指標において加速度的な成長を経験し、計算上の残存履行義務（cRPO）は42％増加し、残存履行義務（RPO）は51％増加した。しかし、ドルベースの純継続率（DBNRR）は3ポイント減の126％とわずかに低下し、成長の約40％は座席の拡大によるもので、前四半期の約55％から減少した。
GitLabの経営陣は、顧客維持率の改善を強調しており、解約率と縮小率が過去8四半期で最高のレベルに達したことを指摘している。特に企業向けセグメントは同社の強さの源泉となっている。
その他の最近のニュースでは、ギットラボ社が第2四半期の好調な業績を受けて、多くのアナリストの調整の焦点となっている。同社は前年同期比31％の増収を記録し、予想を上回り、2025会計年度の収益見通しの引き上げにつながった。ウェルズ・ファーゴはGitLabの株価をアップグレードし、トップラインの上振れと強固な成長指標を強調した。BofA証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券、BTIG証券も、GitLabの堅調な業績と成長の可能性を挙げて目標株価を修正した。
GitLabのアルティメット層向け製品は、同社の最近の成功に重要な役割を果たし、上位10件のうち7件を牽引し、10万ドル以上の新規案件における年間経常収益の65％を占めた。この業績により、2025年度の業績見通しが引き上げられ、GitLabはソフトウェア分野で最も急成長している企業のひとつに位置づけられた。
さらに経営陣は、専用シングルテナント型SaaSの前年比約150％という異例の成長を強調した。
これらの好材料を受けて、BTIGとKeyBancはGitLabのポジティブ評価を維持し、売上高が小幅に上回ると予想している。一方、こうした財務状況のアップデートの一方で、GitLabはChristopher Weberの辞任に伴い、Ashley Kramerを暫定最高収益責任者に任命する役員交代を発表した。
さらに、GitLabが買収交渉に関与しているとの噂が流れており、Datadog Inc.が買い手となる可能性が指摘されている。以上がGitLab Inc.に関する最近の動きである。
InvestingProの洞察
ギットラボ・インク（NASDAQ: GTLB）が財務状況をナビゲートし続ける中、InvestingProの最新データは同社の市場パフォーマンスと評価のスナップショットを提供しています。時価総額71億ドルのGitLabの成長軌道は、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間で34.15%の顕著な収益成長率に反映されており、事業の堅調な拡大を示している。
InvestingProのTipsは、同期間中に89.63％というGitLabの素晴らしい売上総利益率を強調しており、これは同社が中核製品で収益性を維持する能力を強調している。さらに、21人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、GitLabの財務の健全性に対するポジティブな見通しを示唆している。注目すべきは、過去12ヶ月間黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測していることだ。これらの洞察は、同社の負債を上回る強力なキャッシュポジションと相まって、強固な財務ファンダメンタルズを持つ企業の姿を描いている。
GitLabを検討している投資家にとって、過去6ヶ月間に株価が大幅に下落し、トータルリターンが40%減少したことを認識することは重要だ。これは潜在的な買い機会を示唆するものではあるが、12.5という高い株価純資産倍率は割高なバリュエーションを示唆している。GitLabに関するより深い分析と9つ以上のInvestingProのヒントについては、InvestingProの専用プラットフォームでさらに調べることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。