ベアードは、クラウドベースのセキュリティソリューションのリーダーであるZscaler (NASDAQ: ZS)の見通しを調整した。同社のアナリストは、Zscalerの目標株価を従来の260ドルから225ドルに引き下げた。この変更にもかかわらず、ベアードは引き続き同社株をアウトパフォームとしている。
Zscalerは最近、予想を上回る業績を発表したが、同社の株価は時間外取引で下落した。これは、上半期の売上高ガイダンスが慎重な見通しを示唆したことに起因する。
このガイダンスでは、上半期の生産性は前年同期比横ばいからやや低下するとの見通しが示され、新規担当者が生産性をフルに発揮する下半期には改善が見込まれるとしている。
アナリストは、将来の契約コミットメントを明確に示す解約不能の請求が、上半期の請求にマイナスの影響を与える見込みであると指摘した。しかし、下半期には請求額の大幅な加速が予想される。
Zscalerの新興製品も採用が増加しており、特にAIを活用したセキュリティソリューションは新規ビジネスの20%以上を占めるようになっている。同社の堅牢なクラウドインフラ、回復力、データの優位性は、アナリストによって重要な要因として強調された。
ベアードのアナリストは、Zscalerの強みはゼロトラスト・セキュリティ・モデルへの長期的なトレンドとうまく整合しており、今後の同社の成長と市場での地位を支えることが期待されると結論づけた。目標株価の修正にもかかわらず、アウトパフォームのレーティングは、Zscalerの継続的な成功を確信していることを示している。
他の最近のニュースでは、Zscalerは前年比30%の増収と27%という過去最高のフリーキャッシュフロー・マージンを報告し、社内ガイダンスとアナリスト予想の両方を上回った。
好調な業績にもかかわらず、同社の2025会計年度の見通しは、売上高が19.5%、請求額が20.5%の伸びを見込んでおり、予想には達しているものの、予想を上回るものではなかった。
アナリスト会社のローゼンブラット、みずほ証券、カントル・フィッツジェラルド、UBSは中立のレーティングを維持し、最近の動向に基づいて目標株価を調整している。また、Zscalerがグーグルやエヌビディアと協業し、セキュリティ対策の強化や先進的なAI技術の統合を進めていることも重要だと指摘されている。
InvestingProの洞察
Zscalerが会計年度を乗り切るにあたり、InvestingProによる最新の指標は同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに光を当てている。2024年第3四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率は77.94%と堅調で、Zscalerは事業の収益性を維持する能力を示している。この強さは、同期間の前年同期比37.16%増という顕著な収益成長によってさらに強調されており、同社の市場拡大能力を反映しています。
InvestingProのヒントは、アナリストがZscalerの見通しについて楽観的であり、当期純利益と売上高が成長すると予想していることを強調しています。これは、最近の目標株価の調整にもかかわらず、ベアードの同社に対する前向きな見通しと一致している。さらに、Zscalerの流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務に対処するための強固な財務基盤を示している。
Zscalerの過去12ヶ月の業績は黒字ではなかったが、アナリストはZscalerが今年黒字になると予測している。このような前向きな見方は、同社の過去1年間の21.98%という力強いリターンにも反映されており、投資家の自信を物語っている。より包括的な分析をお求めの方には、InvestingProがZscalerに関する12の追加情報をhttps://www.investing.com/pro/ZS、同社の業績と可能性についてより深い洞察を提供しています。
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