シカゴ発-世界有数のデリバティブ市場であるCMEグループは、8月 の1日平均取引高（ADV）が31％増の3,170万枚となり、月間取引高として過去 2番目の高水準を記録したと発表した。この大幅な増加は6つの資産クラスすべてで見られ、中でも金利が牽引した。
金利のADVは1,830万単位を記録し、米国債のADVは1,150万単位と、前例のない月間ADVとなった。この中には、2年物、5年物、30年物の米国債先物の取引高も含まれ、過去最高を記録した。SOFR先物・オプションも48％増の630万枚と大幅な伸びを示した。8月5日、ブローカーテックの米国債現物想定元本は2,490億ド ルとなり、年初来最高を記録した。
株価指数、農産物、外国為替、オプションの各商品はすべて、8月のADVで新記録を樹立した。特に、株価指数のADVは750万単位に増加し、エネルギーのADVは260万単位に達した。農産物ADVは160万単位に増加し、外国為替ADVは100万単位に達した。金属ADVは70万8,000単位と報告された。
2024年8月の前年同期との比較では、金利ADVが41%増加し、株価指数ADVが15%増加した。マイクロEミニ・ナスダック100先物とEミニS&P500オプションのADVもそれぞれ36%と9%と大幅に増加した。エネルギー・セクターでは、ヘンリーハブ天然ガス先物とWTI原油オプションのADVがそれぞれ22%と60%上昇した。
海外のADVは890万枚と過去最高を記録し、欧州・中東・アフリカ （EMEA）地域、アジア、ラテンアメリカで顕著な伸びを示した。マイクロ商品も好調で、マイクロEミニ株式指数先物・オプションは株式指数全体のADVの41%を占め、マイクロ・イーサ先物は5万3,000枚のADVを記録した。マイクロ・ビットコイン先物のADVは585%増の48,000枚に急増した。
本レポートは、CMEグループの8月の堅調なパフォーマンスは、その多様な資産クラス全体で活発化した結果であることを示すプレスリリースの声明に基づいています。このデータは、グローバルなリスク管理と投資機会を促進する同社の役割を強調している。
他の最近のニュースでは、CMEグループは様々なアナリスト・レポートの対象となっている。BofA証券は、BGCパートナーズ、Cboeグローバル・マーケッツ、インターコンチネンタル取引所との競争激化を理由に、CMEグループの株価をニュートラルからアンダーパフォームに格下げした。BofA証券はまた、競争圧力によりCMEグループの金利先物の価格設定が10％以上低下すると予想した。
一方、パイパー・サンドラーはCMEグループのオーバーウェイト格を維持し、金利先物の1日平均出来高が大幅に増加すると予想した。同社はまた、CMEグループの2024年第3四半期の1株当たり利益（EPS）予想を2.49ドルから2.66ドルに引き上げ、コンセンサスの2.43ドルを上回った。
CMEグループはまた、記録的な取引量を報告している。同社は2024年7月の1日平均取引高（ADV）が2,480万枚 と、前年同期比24％増となり、過去最高を記録したと発表した。この増加は、金利、株価指数、金属、農産物の堅調なパフォーマンスが牽引した。
さらに、CMEグループの第2四半期決算では、調整後EPSが2.56ドルとなり、アナリスト予想平均を上回った。同社の総収益は約13％増の15億3,000万ドルで、これは主に清算 料と取引手数料の増加によるもの。
最後に、CMEグループはクラウドでの先物・オプション取引 を促進するため、グーグル・クラウドのプライベートリージョンとコ ロケーション施設を新たに開発する計画を発表した。
インベスティング・プロの洞察
CMEグループの見事な取引高実績を踏まえ、同社の財務の健全性と市場での地位は、さらなる洞察を提供します。765.7億ドルの強固な時価総額を持つCMEは、 金融取引所セクターの重要なプレーヤーである。同社の株主還元へのコミットメントは、5年連続増配、 22年連続配当維持という実績が証明しており、財務戦略 の安定性と信頼性を示している。
同社のPERは現在23.32倍であり、目先の利益成長率に比べ高いバリュエーションを示唆している。しかし、この指標だけでは全体像が見えてこない。CMEのキャッシュ・フローは、利払いを余裕で賄えるほど潤沢であり、健全な財務体質を示している。さらに、アナリストはCMEの収益性に楽観的で、過去12ヵ月間と同様に今年も黒字を維持すると予測している。
長期的な成長を求める投資家にとって、CMEの過去の実績は心強いだろう。同社は過去10年にわたり高いリターンを上げており、これは同社の永続的なビジネスモデルと市場でのリーダーシップの証である。より詳細な分析にご興味のある方は、インベスティング・プロがCMEの財務の健全性と将来の見通しについてより深い洞察を提供できる追加のヒントと指標を提供しています。
最新のデータでは、CMEグループに関するInvestingProのヒントが6つ追加されており、さらなる戦略的投資の検討のためにアクセスすることができます。CMEの市場ポテンシャルを包括的に理解しようとする投資家やアナリストにとって、これらのヒントは貴重なものとなるでしょう。
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