ヒューストン-米国のエネルギー会社クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE: CRGY）は、非公開のイーグルフォード事業者から1億6800万ドルで資産を買収することで最終合意したと発表した。この戦略的な動きにより、クレセントはイーグルフォード中央部での存在感を高めることになり、過去1年半にわたる同地域での一連の買収を補完することになる。
この取引は2024年9月に完了する予定で、約30カ所の石油を中心とした開発拠点が含まれる。これらの資産は、現在クレセントがテキサス州フリオ郡、アタスコサ郡、ラ・サール郡、マクマレン郡で操業している鉱区に隣接しており、大幅な操業効率化と、より長いラテラル掘削の機会を提供するものと期待されている。
クレセントのデビッド・ロックチャーリー最高経営責任者（CEO）は、同社の成長戦略と投資収益目標に合致する、低採算の石油生産と高品質の鉱区が加わることを理由に、今回の買収に自信を示した。この買収は、営業キャッシュフロー、レバレッジド・フリー・キャッシュフロー、1株当たり純資産価値に対して増収効果が見込まれ、投資資本利益率はクレセントの目標倍率を上回る。
今回の買収では、開発拠点に加え、5,300エーカーを超えるロイヤリティ権益、3,500エーカーを超える地表権益、自社所有の中流資産を取得することで、マージンと操業の柔軟性を高めることが期待される。クレセントはまた、買収後もレバレッジ比率は比較的変わらず、公表している最大レバレッジ目標を堅持するとしている。
クレセントの財務の健全性は、契約締結と同時に実施されたリスク管理戦略に沿った追加ヘッジによってさらに裏付けられている。これらの措置は、強固なバランスシートと投資適格の信用指標の維持に対する同社のコミットメントを強調するものである。
テキサス州とロッキー山脈を中心に事業を展開するクレセント・エナジー社は、買収による規律ある成長戦略と株主への一貫した資本還元を重視している。同社は、生産量の減少が少ないことによる安定したキャッシュフローと、開発用の豊富な在庫を特徴とする、バランスの取れたポートフォリオを誇っている。
このニュースはクレセント・エナジー・カンパニーのプレスリリースに基づくものであり、同社および同社幹部が提供した以外のいかなる投機的または将来の見通しに関する記述も含まれていない。
その他の最近のニュースとして、クレセント・エナジー社は、増産と資本支出効率の改善により、2024年第2四半期の好調な業績を報告した。同社はシルバーボウ・リソーシズの買収により、イーグルフォード・シェール・プレイをリードするオペレーターとして頭角を現した。この買収は、クレセント・エナジーの事業拠点を拡大しただけでなく、大幅なコスト削減と相乗効果を約束した。
クレセント・エナジーは、今年の単体生産量のガイダンスを引き上げ、大幅なフリーキャッシュフローの創出を示した。同社は、戦略的買収と事業シナジーによる成長へのコミットメントを示し、強固なバランスシートを維持している。
重要な進展は、合併・買収の機会に関する大規模なパイプラインを模索する一方で、今年いっぱいは4基のリグを稼働させる計画である。クレセント・エナジーの5年間のフリーキャッシュフロー予測は、原油75ドル、ガス3.50ドルと仮定した場合、現在の時価総額より50％増加することを示唆している。
こうした最近の動きは、クレセント・エナジー社が買収による成長戦略の実行に注力していることを示している。同社は次の四半期に、より広範なシナジー効果と潜在的な価格上昇に関する最新情報を提供する予定である。クレセント・エナジーは、経営効率を活用し、さらなる合併・買収の機会を模索しながら、成長パターンを継続する態勢を整えている。
インベスティングプロの洞察
クレセント・エナジー・カンパニー（NYSE: CRGY）が最近の買収でイーグルフォード中央部での足跡を強化する準備を進める中、投資家は同社の財務指標とアナリストの見通しを注視している。InvestingProのデータによると、クレセント・エナジーの時価総額は約26億2000万ドルで、エネルギー・セクターにおける同社の規模を反映している。株価収益率（PER）は65.99と高く、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の収益が若干減少しているにもかかわらず、同社の成長見通しに対する投資家の楽観的な見方を示している可能性がある。
インベスティング・プロのヒントによると、クレセントの純利益は今年伸びると予想されており、これは同社の戦略であるアクレティブ買収と業務効率の改善と一致している。しかし、3人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは、潜在的な逆風、あるいは同社の業績に対する保守的な見通しを示している。
さらに、クレセントの流動資産は短期債務を上回っており、これは短期債務を管理し、継続的な事業を支える能力を示すポジティブな指標である。この財務安定性は、規律ある買収による成長戦略を追求し続けるクレセントにとって不可欠である。
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