水曜日、BofA証券はアルトリア(NYSE:MO)のアウトルックを調整し、目標株価を前回の52ドルから57ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。同証券は、たばこ業界における継続的な課題にもかかわらず、同社を取り巻くセンチメントを明るくしているいくつかの要因を挙げている。
アルトリアは実質的な価格決定力を発揮しており、市場での地位を向上させる可能性のある規制の進展も見られる。これには、NJOYメンソール製品の承認や、メンソールタバコの禁止措置の延期などが含まれる。さらに、不正取引問題に取り組む新たなタスクフォースの結成は、業界にとって前向きな一歩と見られている。
最近の市場データによると、アルトリアのon！経口ニコチンパウチは、競合製品ZYNの品薄から恩恵を受けたと思われ、地歩を固めている。さらに、パウチの競争力のある価格設定と店舗での入手のしやすさも有利と見られている。
アルトリアの財務戦略も株主にとって有望で、アンハイザー・ブッシュ・インベブ株式の一部売却、24億ドルの自社株買いプログラムの追加、最近の増配を経て、株主還元を強化している。
8月22日、アルトリアの取締役会は年間配当を3.92ドルから4.08ドルに増配すると発表した。このような前向きな展開にもかかわらず、米国におけるアルトリアの合法たばこ事業に対する違法なフレーバー付きVAPE製品の影響には懸念が残る。
アナリストは、7月24日の第2四半期の電話会議でアルトリアの経営陣が指摘したように、不正取引が他のニコチン製品に広がる問題を強調した。それにもかかわらず、いくつかの規制上の進展があり、空売り金利水準は3月の最高値から顕著に低下している。
目標株価57ドルの改定は、2025年の推定一株当たり利益（EPS）の10.7倍の評価に基づいている。このバリュエーションは、以前の10-15%に比べ0-5%とディスカウントが小さくなっており、FDAがより積極的な規制アジェンダを発表した2017年7月以降のアルトリアの平均PERにより近くなっている。同社はアルトリア株の中立スタンスを再確認した。
その他の最近のニュースでは、アルトリア・グループ・インクが重要な展開に関与している。同社は四半期配当を4.1%増やし、1株当たり1.02ドルにすると発表した。これは、2028年まで1株当たり配当を毎年1桁台半ばで成長させるというアルトリアの戦略の一環である。上半期は若干の落ち込みがあったものの、2024年第2四半期の調整後希薄化後一株当たり利益（EPS）は安定しています。
アルトリアはまた、on.PLUSなどの新製品で禁煙ポートフォリオを拡大しました！PLUSなどの新製品で禁煙製品ポートフォリオを拡大し、違法e-vapor市場からの挑戦にもかかわらず、成長と市場シェアの向上を示しました。同社は2024年通年の調整後希薄化後EPSガイダンスを5.07ドルから5.15ドルの範囲に調整しました。Stifelは、アルトリアの強力な配当支払いと着実なEPS成長見通しを挙げ、アルトリアの買いレーティングを再確認した。
また、アルトリアのe-vapor子会社であるNJOYは、JUUL Labs, Inc.によるNJOYの特許侵害の申し立てを支持する米国国際貿易委員会の裁判官による最初の決定に対して異議を申し立てている。両当事者は解決を求めて調停中である。
以上がアルトリアグループの事業活動の最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
アルトリアグループインク（NYSE:MO）は投資家やアナリストの注目を集めており、BofA Securitiesは最近目標株価を引き上げた。この視点を補完するために、InvestingProのデータは同社のパフォーマンスを追跡する人々に追加のコンテキストを提供します。アルトリアの時価総額は930.9億ドルで、PERは9.43倍となっている。同社の売上総利益率は69.56%と印象的な水準にあり、2024年第2四半期時点における過去12ヶ月間の強力な経営効率を反映しています。
InvestingProのTipsは、株主や潜在的な投資家がさらに興味を持つ可能性のあるいくつかのポイントを強調しています。アルトリアはピオトロスキー・スコアが9と申し分なく、健全な財務状態を示している。さらに、同社は積極的に自社株買いを行い、14年連続で増配しており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。より詳細な分析をお求めの方には、https://www.investing.com/pro/MO、15以上のInvestingPro Tipsが追加されており、より微妙な投資ガイダンスを提供できるだろう。
配当利回りは7.55%で、54年間連続で配当金を支払い続けてきた歴史があり、アルトリアはインカム重視の投資家にとって説得力のあるケースを提示しています。最近の価格パフォーマンスも際立っており、過去1年間のトータルリターンは34.02%で、52週高値に接近している。同社が規制と市場の課題を克服し続ける中、InvestingProのこれらの指標と洞察は、アルトリアへの投資を検討する人々にとって貴重な情報を提供するかもしれない。
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