KeyBanc Capital Markets は、クレセント・エナジー（NYSE:CRGY）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は16.00ドルとした。同社の支持は、クレセント・エナジーが最近発表した、イーグルフォード・シェール地域での1億6800万ドルの買収を受けたもの。この買収は、ラ・サール郡にある日産3,000バレル（mboe/d）の生産鉱区と、さらに1,000バレル（mboe/d）の鉱区権益を現金で購入するものである。
この買収は、特に生産量の4分の1が鉱区権益によるものであり、現金での営業費用が発生しないことから、有利な条件として注目されている。また、クレセント・エナジー社は、30カ所の掘削拠点を獲得し、23カ所の掘削拠点は早急な開発を優先する予定である。
KeyBancは、クレセント・エナジーの予想を、予想される生産量の増加と金利費用の若干の上昇を考慮して調整した。同社はまた、石油差益の改善についても言及しており、これは新規買収によってもたらされる南テキサスの石油生産量の増加に起因するとしている。
今回の買収は、クレッセント社が最近シルバーボウ社を買収したことに続くもので、同社にとって戦略的成長期となる。新資産の統合により、クレセント・エナジー社は、石油埋蔵量が豊富なことで知られる主要地域での生産能力を強化する態勢が整った。
KeyBancが設定した目標株価16.00ドルは、クレセント・エナジーの成長軌道に対する自信と、買収戦略による業績への好影響の期待を反映したものである。
クレセント・エナジー社は、非公開の民間事業者から1億6800万ドルを買収し、イーグルフォード事業を拡大している。この買収により、クレセントはイーグルフォード中央部での存在感を高めることになり、過去1年半にわたる同地域での一連の買収に加わることになる。
この買収は2024年9月に完了する予定であり、テキサス州におけるクレセントの現在の事業に隣接する約30の石油偏重の中核開発拠点が含まれる。
この買収には、5,300エーカー以上のロイヤリティ・エーカー、3,500エーカー以上の地表エーカー、および所有する中流資産が含まれる。クレセント・エナジーのデビッド・ロックチャーリー最高経営責任者(CEO)は、この買収に自信を示し、低落傾向の石油生産と高品質のエーカーが加わることを理由に挙げた。
クレセント・エナジー社は、2024年第2四半期の業績が好調で、増産と設備投資効率の改善が強調された。シルバーボウ・リソーシズの買収により、同社はイーグルフォード・シェール・プレイをリードするオペレーターとして頭角を現し、大幅なコスト削減と相乗効果が期待されている。
インベスティングプロの洞察
クレセント・エナジー(NYSE:CRGY)が戦略的買収でポートフォリオを拡大し続ける中、InvestingProによる現在の財務指標とアナリストの洞察は、同社の評価と業績についてより深い考察を提供する。クレセント・エナジーの時価総額は約26.2億ドルで、株価収益率（PER）は65.99と高く、投資家が将来の収益成長に大きな期待を寄せていることを示唆しています。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率は-0.81%と若干のマイナス成長となったものの、同社は2024年第2四半期に32.69%という大幅な四半期収益成長率を記録している。一方、54.86%という堅実な売上総利益率は、売上高に対する生産コストの効率的な管理を示している。
インベスティング・プロのヒントは、クレセント・エナジーが今年純利益を伸ばす見込みであることを強調し、アナリストは同社が利益を上げると予測している。しかし、3人のアナリストが来期の業績予想を下方修正していることは注目に値する。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしている。より包括的な分析にご興味のある方は、クレセント・エナジーの財務の健全性と将来の見通しについて更なる文脈を提供できるInvestingProのヒントがあります。
十分な情報に基づいた意思決定を行おうとする投資家にとって、これらの財務指標を、最近のイーグルフォード・シェール買収などの同社の事業戦略と合わせて検討することは極めて重要である。キーバンクの目標株価16.00ドルは、クレセント・エナジーの成長の可能性に対する楽観的な見方を示唆しており、InvestingProプラットフォームは、投資家が全体像を理解するのに役立つ追加的な洞察とヒントを提供する。
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