Sensata Technologies Holding plc (NYSE:ST)は、TD Cowenのアナリストから再度「買い」のレーティングと50.00ドルの目標株価を取得しました。センサタが最近発表したインサイト事業の売却に関する発表を受けたものです。この取引は、プライベート・エクイティの買い手に約1億6,500万ドルで売却するもので、これは売上高の1倍にほぼ相当する。
同社は2024年第3四半期に9,500万ドルの非現金税引き前費用を計上する予定である。評価額は予想より低くなる可能性がありますが、このタイミングは以前のコミュニケーションと一致しています。この戦略的な動きにより、センサタは成長する電動化分野に焦点を絞ることになります。
センサタはまた、第3四半期のガイダンスを再確認しました。第4四半期の調整後売上高予想はアナリスト予想を若干下回っていますが、特に取引のタイミングを考慮すると保守的な見積もりであることが疑われます。
インサイト事業の売却は、自動車や産業分野で重要性が増している電動化のメガトレンドにセンサタの努力とリソースを集中させるための戦略的ステップと見られている。この方向性に対する同社のコミットメントは、経営上の意思決定と財務予測に表れています。
センサータ・テクノロジーズは業績見通しを修正し、ジェフリーズとベアードは目標株価を引き下げた。ジェフリーズは目標株価を45ドルから40ドルに引き下げ、ベアードは44ドルから42ドルに引き下げた。
これらの修正は、センサタが最近発表した第2四半期の売上高10億3,600万ドル、調整後営業利益1億9,670万ドルを受けたものである。しかし、センサタの2024年第3四半期ガイダンスはウォール街の予測をわずかに下回り、予想利益は1株当たり0.91ドルであったコンセンサス予想に対し、0.82～0.88ドルとなった。
センサタ・テクノロジーは収益性を改善するため、約2億ドル相当の低収益製品からの撤退を計画している。同社の経営陣は、2025年に向けて継続的な利益率向上を目指す戦略として、第3四半期と第4四半期に20-30bpの利益率拡大を見込んでいることを再確認した。さらに、センサタは社債募集により5億ドルを調達し、2025年10月に償還期限を迎える7億ドルの社債を償還する予定です。
最後に、センサタのマーサ・サリバン臨時社長兼CEOとブライアン・ロバーツ最高財務責任者（CFO）は、同社が新しいCEOを探している最中であることを示唆した。これは、ベアードが同社株の評価において考慮した戦略的状況の一部である。
インベスティングプロの洞察
センサタ・テクノロジー・ホールディング・ピーエルシー（NYSE:ST）がインサイト部門を売却して事業を合理化する中、投資家は同社の財務の健全性と成長見通しを精査しています。InvestingProのデータによると、センサタの現在の時価総額は55.5億ドル。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは17.64倍で、マイナスPERの-128.63倍と比べて有利な評価を反映している。PEGレシオ1.16は、センサタの利益成長が予想成長率に比して合理的な価格であることを示唆している。
同期間の収益成長率は-1.4%と若干低下したものの、粗利益率は30.4%と好調を維持しており、効果的なコスト管理と収益創出能力を示しています。センサタの営業利益率は13.56%に達し、EBITDAは8億4,473万ドルで、業務効率の高さを示しています。投資家はまた、InvestingProのフェアバリュー予想46.44ドルにも注目するでしょう。
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