水曜日、シティはキムコ・リアルティ・コープ(NYSE:KIM)の財務モデルを更新し、同社株の目標株価を引き上げた。新しい目標株価は前回の20.00ドルから24.00ドルに設定され、一方で同社は中立のレーティングを維持している。
今回の調整は、キムコの第2四半期業績が考慮され、2024年の予想営業活動から得られる資金（FFO）が1.59ドルから1.61ドルに増加したことを受けて行われた。この変更には、シティの第2四半期の予想が1セント上回った影響も含まれている。
目標株価引き上げの根拠は、純資産価値（NAV）の推定値が23.62ドルに上昇したことによる。このNAVの調整は、主に、収益不動産の価値を見積もるために使用される適用キャピタリゼーション（キャップ）レートを50ベーシス・ポイント引き下げたことと、純営業利益（NOI）の増加によるものです。
新たな目標株価は、最近の業績と評価指標の調整を考慮した、シティによるキムコへの期待の再調整を反映したものです。シティによる再評価は、現在の市場環境に基づく不動産投資信託の潜在的価値を認識したことを意味する。
投資家や市場ウォッチャーは、キムコの市場ポジションと将来の財務見通しを評価する上で、目標株価の更新と格付けの維持に関心を持つだろう。修正された数値は、第2四半期の収益と調整後のキャップレートに照らして、同社の評価に新たな視点を提供する。
その他の最近のニュースでは、キムコ・リアルティは無担保タームローンを従来の5億ドルから5億5000万ドルに増額し、その資金を一般企業目的に充当した。収益面では、賃料と正味回収額の増加により営業利益が顕著に増加し、既存事業所NOIが3％増加した。この業績を受けて、NOIの継続的な伸びを反映した通期ガイダンスの調整が行われた。
アナリストのニュースでは、みずほはキムコの目標株価を23ドルに引き上げたものの、株価は現在同業他社と同水準で取引されているとして、アウトパフォームからニュートラルに格下げした。しかし、レイモンド・ジェームズは、キムコの魅力的なバリュエーションに基づき、キムコの株価をマーケット・パフォームからストロング・バイに格上げし、目標株価を25ドルに設定した。同様に、パイパー・サンドラーは目標株価を29ドルに引き上げ、同社の小規模で収益性の高い店舗リースへのシフトに影響され、オーバーウエイトのレーティングを維持した。
インベスティングプロの洞察
キムコ・リアルティ・コープ（NYSE:KIM）が不動産市場をナビゲートする中、現在のInvestingProのデータは、157億ドルの時価総額が業界における重要な存在感を強調し、強固な財務状況を示している。4.13%という特筆すべき配当利回りと、過去3年間の増配の歴史（33年間連続の安定配当を含む）に反映されているように、同社の株主還元への献身は明白である。このような配当へのコミットメントは、インカム重視の投資家にとって強いシグナルとなる。
キムコのPER（株価収益率）は44.26倍と高いが、同社の流動資産が短期債務を上回っており、財務的な余裕があることを示唆している。加えて、株価は52週高値近辺で取引されており、このピークの98.94%に当たる価格は、ポジティブな市場心理を示している。過去3ヶ月間、同社は22.01%という力強いリターンを記録しており、ポートフォリオに勢いを求める投資家の興味を引くだろう。
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