水曜、BTIGはJ.Jill Inc.（NYSE:JILL）の買いを継続し、目標株価は44.00ドルとした。同社のスタンスは、好調なトップラインと販売費および一般管理費（SG&A）の効果的なコントロールに後押しされ、J.JILLが予想を上回る第2四半期を報告したことによる。しかし、同社は、第2四半期が低調に終わり、第3四半期の開始が遅れるため、慎重に見通しを調整している。
ここ数ヶ月、売上を刺激するような大きな買い物イベントがなかったため、この緩和された見通しは、マクロ経済的な圧力というよりも、むしろ消費者心理に影響されていると思われる。
J.Jillの次の成長段階がいつになるかは現時点では不透明だが、BTIGはJ.Jillの業績についていくつかのポジティブな点を指摘している。在庫水準は良好に管理されており、マークダウンは前年同期比で増加したものの、依然として抑制されている。また、バランスシートは強化されており、第2四半期の純負債は4,500万ドルと、前年の半分以下になった。
BTIGによれば、これらの指標はJ.Jillの強化された運営モデルを反映している。BTIGは、J.Jillがより安定したバランスシート、安定した業績、成長率の回復を示し続ければ、市場は同社株により高い倍率をつけるだろうと予想している。
まとめると、J.Jillの事業見通しには慎重な調整が見られるものの、BTIGは同社株への自信を再確認し、買い推奨と目標株価44ドルを提示した。同社は、J.Jillの良好に管理された在庫、コントロールされたマークダウン、そして強固なバランスシートを、ポジティブな評価を支える重要な要因として強調している。
他の最近のニュースでは、J.Jill, Inc.はアナリスト予想を上回る第2四半期決算を発表したが、予測不可能な消費環境のため、第3四半期については慎重な見通しを発表した。第2四半期の調整後1株当たり利益は1.05ドルで、コンセンサス予想の0.91ドルを上回った。売上高は1億5,520万ドルで、前年同期比0.9％の微減にもかかわらず、予想の1億5,422万ドルをわずかに上回った。
また、第2四半期の既存店売上高は前年同期比1.7％増となった。総売上高の47.1％を占める消費者直販売上高は、前年同期比3.6％増となった。こうした好結果にもかかわらず、J.Jillは消費者行動の変化を指摘し、それが第3四半期にも及んでいることを明らかにした。
今期については、売上高は前年同期比で1％の減少から2％の増加を見込んでいる。また、第3四半期の調整後EBITDAは2,300万ドルから2,700万ドルになると予想している。
InvestingProの洞察
BTIGのレポートによる楽観論に加え、J.JILL Inc. (NYSE:JILL)は、投資家が興味を持ちそうな魅力的な財務指標をいくつか示している。2023年第1四半期時点の直近12ヶ月の売上総利益率は70.91%で、同社はその事業において強力な収益性を示している。この素晴らしい利益率は、J.Jillの効果的なコスト管理とプレミアム製品のポジショニングの証である。
さらに、J.Jillの株価は現在8.17という低いPERで取引されており、同社の短期的な利益成長と照らし合わせると、株価が割安である可能性を示唆している。これはPEGレシオが0.15と低いことからも裏付けられる。投資家は、J.Jill's株が過去6ヶ月間に28.36％のトータルリターンと大幅な価格上昇を経験し、強力な市場パフォーマンスを強調していることに留意すべきである。
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