水曜日、シティはウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッド（WDS:AU）（NYSE:WDS）の格下げを発表し、レーティングを中立から売りに変更した。また、目標株価も24.50豪ドルに調整し、前回の25.00豪ドルから若干引き下げた。
格下げは、直近の株価上昇後、同社の評価を見直したことに加え、目先の配当予想が修正されたこと、潜在的なM&Aに関する不確実性が続いていることが影響している。
シティのアナリストによると、「売り」への格下げは、株価が安値から反発した後の評価に基づいている。目標株価は2％引き下げられ、24.50豪ドルとなる。同アナリストは、減価償却スケジュールの変更により、ウッドサイド・エナジーの収益予測が大幅に下方修正されたと指摘。
損益計算書は、コンセンサスを上回る減価償却費の見積もりに基づき、レバレッジが高くなると予想され、2025年暦年と2026年暦年の1株当たり配当金予想がコンセンサス予想と大幅に異なる可能性がある。
当社の分析では、ウッドサイド・エナジー社が今後、配当再投資プラン（DRP）を利用することを想定している。アナリストはまた、マクロ経済環境が原油価格にとって不利になりつつあること、サンゴマール・プロジェクトに関するガイダンスが2月までに予定されていることを指摘した。これらの要因は、今後6ヶ月間のコンセンサス引き下げにつながる可能性がある。
シティのレポートには、ウッドサイド・エナジーのコンセンサス引き下げサイクルが完了しないかもしれないという懸念が含まれている。コンセンサスを下回る同社の見積もりは、同社の5年間の見通しチャートと一致しているように見え、さらなる調整が必要かもしれないことを示唆している。この見通しは、短期的な株価の潜在的パフォーマンスについて慎重な見方を示している。
その他の最近のニュースでは、ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッドが注目すべき動きを報告した。同社は、税引き後純利益が19億ドル、生産コストが6％減少し、フリー・キャッシュ・フローが7億4,000万ドルの黒字となった。これらの業績と並行して、ウッドサイド・エナジー社は、サンゴマール・プロジェクトの成功裏のスタートアップとスカボロー・エナジー・プロジェクトの進捗状況を発表した。
さらに、ウッドサイド・エナジー社は、Tellurian社のドリフトウッドLNGやOCI社のクリーン・アンモニア・プロジェクトなどの戦略的買収を行った。プロジェクトの遂行と規制当局の承認に関連する潜在的なリスクにもかかわらず、同社は125億ドルのスカボロー・プロジェクトを含む操業規律とプロジェクトの遂行に自信を持っている。しかし、最近の買収により、同社は一時的に目標ギアリングの範囲を超えることを予想している。
これらの動きに加え、ウッドサイド・エナジー社は米国証券取引委員会に対し、取締役の利害関係の変更と経営陣の大幅な更新を報告した。以上が、ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッドに関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
シティが提供した分析に加え、InvestingProの最新データによると、ウッドサイド・エナジー・グループ・リミテッド（NYSE: WDS）の現在の時価総額は350.5億ドル、PERは19.03倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益に基づくと16.47倍とやや魅力的な水準に調整されています。これらの数値は、同社が市場で大きな存在感を示していることと、収益に対する評価が高いことを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、ウッドサイド・エナジーが株主に多額の配当金を支払い、この配当金を33年連続で維持し、現在の配当利回りが7.43%であることを強調している。この長期的な配当の一貫性は、特に同社の利払いのためのキャッシュフローをカバーする能力を考慮すると、インカム重視の投資家にとって魅力的である。さらにアナリストは、同社が過去12ヵ月間黒字であったことから、今年は黒字になると予測している。
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