水曜日、Truist Securities はダラーツリー（NASDAQ:DLTR）の目標株価を140.00ドルから79.00ドルへと大幅に引き下げた。この変更にもかかわらず、同社はディスカウント小売業者の株式に対する買いの評価を維持している。今回の調整は、8月29日のダラー・ジェネラルの決算発表当日に10％下落し、本日さらに20％下落した、ダラー・ツリー株の顕著な下落を受けたものだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズによる再評価は、特にウォルマートなどのライバルからのコスト増と競争圧力に対する懸念が高まる中で行われた。ダラー・ツリーの売上は、より広範な経済的課題からも影響を受けており、投資家の不安につながっている。同社は、株価の下落はこうしたマイナス面を十分に織り込んでいるようだと指摘。
こうした現状を踏まえ、トゥルーイスト・セキュリティーズはダラー・ツリーに明るい兆しがあると指摘し、株価収益率が13倍以下と新ガイダンスの下限にあることを強調している。同社は、MPPプログラムの展開を含むダラー・ツリーの業務改善とファミリー・ダラーの戦略的オプションが、株価にチャンスをもたらす可能性があると指摘しています。トゥルーイスト・セキュリティーズは、最近の低迷にもかかわらず回復の可能性があることから、ダラー・ツリー株は忍耐強い投資家に検討されるべきだと考えています。
その他の最近のニュースでは、ダラー・ツリーはアナリストの評価や社内の変更とともに、業績と収益の結果で大きな進展に直面しています。
同社は第2四半期の1株当たり利益を0.67ドルと発表したが、賠償請求の増加により予想を下回った。このため、通期の利益ガイダンスは20％引き下げられた。にもかかわらず、テルゼイ・アドバイザリー・グループ、BMOキャピタル、トゥルーイスト・セキュリティーズは、ダラー・ツリーのポジティブ・レーティングを維持し、目標株価はそれぞれ120ドル、130ドル、140ドルとした。オッペンハイマーとシティは、低所得者層と裁量部門が直面している課題を挙げ、中立のスタンスを継続した。
社内異動では、ダラー・ツリーはファミリー・ダラーのチーフ・マーチャンダイジング・オフィサーであるローレンス・ガッタ・ジュニアに業績連動型制限付きストックユニットを付与しました。同社の株主は、任期1年の取締役候補者全員を再選し、ダラーツリーの指名執行役員の報酬を承認しました。しかし、取締役会が独立した会長を要求する方針を採択する議案は可決されなかった。
同社はまた、2024会計年度の独立登録会計事務所としてKPMG LLPの選任を批准した。これらは、厳しい経済情勢を乗り切り、業績を向上させるための同社の継続的な努力における最新の進展である。
インベスティング・プロの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズがダラー・ツリーの目標株価を修正したことに伴い、インベスティング・プロは投資家の皆様のご関心に沿うような追加情報を提供しています。インベスティング・プロのヒントは、ダラー・ツリーの経営陣が積極的に自社株買いを行っており、企業価値に対する自信を示していることを強調しています。さらに、アナリストは今期の純利益の増加を予想しており、最近の株価パフォーマンスの課題にもかかわらず、財務成長の可能性を示唆しています。これらの見識は、業績回復の原動力となりうる業務改善や戦略オプションに関する同社の楽観的な見通しを補完するものであり、特に関連性が高い。
データ面では、ダラー・ツリーの時価総額は現在132.5億ドルで、2025年第1四半期時点の過去12ヵ月間の予想PERは16.43倍となっています。これは、トゥルーイスト・セキュリティーズの下限PERの観測と一致している。さらに、同期間の収益成長率は7.51%であり、株価上昇の可能性を後押ししている。また、株価が52週安値近辺で取引されていることも注目に値する。投資家が同社の反発力を信じるなら、これは買い場となる可能性がある。
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