ウェルズ・ファーゴは、ダラー・ツリー（NASDAQ: DLTR）の業績見通しを調整し、同社株の目標株価を従来の130ドルから100ドルに引き下げた。
この変更にもかかわらず、同社はディスカウント小売業者の株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持した。
この調整は、現在の市場環境に照らして同社の株価パフォーマンスを最近評価したことを受けたものだ。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、株価の現在の水準に失望感を示し、以前から懸念されていたことや、失望感の増分がファンダメンタルズ問題とはあまり関係がないように見えることを考えると、予想外だったと指摘した。
アナリストは、2024年の一株当たり利益（EPS）ガイダンスの中間値の約12倍で取引されている株価は割安に見えると指摘した。
同社は、ダラー・ツリーのマルチ・プライス・ポイント戦略とファミリー・ダラー事業の継続的な見直しによる潜在的な利益を挙げ、ダラー・ツリーの将来性に前向きな姿勢を崩していない。こうした課題や目標株価の引き下げにもかかわらず、ウェルズ・ファーゴのスタンスは、株価のリスクとリターンのバランスが良好であるとの見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、BofA Securities、Evercore ISI、BMO Capital Marketsの3社が同社に対する見通しを修正した。BofAセキュリティーズとエバーコアISIは、ダラーツリーの目標株価をそれぞれ70.00ドルと78.00ドルに引き下げた。
BMOキャピタル・マーケッツはダラーツリーの株価をアウトパフォームからマーケットパフォームに格下げし、目標株価も68.00ドルに大幅に引き下げた。
ダラー・ツリーの第2四半期決算報告では、既存店売上高がダラー・ツリーで1.3％の微増、ファミリー・ダラーで0.1％の減少となり、売上高は0.7％増の74億ドルとなった。また、調整後の営業利益は13％減の3億4400万ドルで、ファミリー・ダラーは360万ドルの調整後の営業損失を計上した。
BofA証券による2025会計年度／2024会計年度の1株当たり利益（EPS）予想が5.40ドルに引き下げられたのは、売上高見通しの悪化だけでなく、99セント・オンリー店舗の買収による初期費用増の影響が予想されるためである。ダラー・ツリーは、プロジェクト費用の増加により減価償却費も増加する見込みで、EPSに0.12ドルのマイナス影響を与えると予測されている。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴが最近ダラー・ツリーの財務見通しを調整したことを踏まえ、インベスティング・プロのデータとヒントは、同社の業績と株価評価に関する追加的な洞察を提供します。InvestingProのデータによると、ダラー・ツリーの時価総額は136.6億ドルで、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月の予想PERは12.79倍となっています。これは、ウェルズ・ファーゴのアナリストによる、2024年の新EPSガイダンスの中間値の約12倍で株価が取引されているとの指摘と一致している。2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は7.51%で、健全なトップラインの拡大を示唆している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しており、これは自社株と将来の見通しに対する自信を示している可能性がある。さらにアナリストは、ダラー・ツリーは今年黒字になると予測しており、同社が最近の挫折から立ち直る可能性をめぐるポジティブなセンチメントを裏付けている。これらの洞察は、インベスティング・プロが提供する幅広いヒントの一部であり、ダラー・ツリーに関する合計14のヒントが追加掲載されており、投資家に包括的な視点を提供していることは注目に値します。
Dollar TreeのInvestingProフェアバリュー予想は94.88ドルで、これは株価が前回の終値63.56ドルで過小評価されている可能性を示唆している。これはウェルズ・ファーゴのアナリストの「株価は割安であり、リスクとリターンのバランスは良好である」という見解と一致している。投資家はhttps://www.investing.com/pro/DLTR、Dollar Treeに関するより詳細な分析とヒントを見つけることができる。
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