木曜日、TD Cowen はアナリティクスと顧客エンゲージメント・ソリューションを専門とする Verint Systems (NASDAQ:VRNT) の目標株価を調整した。新しい目標株価は36.00ドルで、前回の40.00ドルから引き下げられた。
今回の調整は、ベリント・システムズの2025年度第2四半期決算がコンセンサス予想に届かなかったことを受けたもの。同社はバンドル型SaaS（Software as a Service）の成長鈍化を経験しており、前年同期比では15％増となっているが、これはホスティング・オプションを顧客が柔軟に選択できるようになったことが要因となっている。
TDコーウェンは、収益不足にもかかわらず、ベリントの可能性、特に人工知能（AI）分野での可能性について楽観的な見方を崩していない。同社は、AI技術の採用が今後の同社の成長を加速させると考えている。
さらに、ベリント・システムズは2025会計年度の財務ガイダンスを再確認した。同社はまた、2027会計年度の目標を設定し、「40の法則」の達成を目指している。この財務指標は、収益成長とEBITDAマージンの合計が40%に相当することを意味し、具体的には10%の収益成長と30%のEBITDAマージンを目指している。
今回の「買い」維持は、アナリストのベリントの市場での地位と、最近の困難にもかかわらず長期的な財務目標を達成する能力に対する自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ベリント・システムズ社が2025年第2四半期に人工知能（AI）の予約とバンドル型SaaS（Software as a Service）の収益が大幅に増加したと報告している。同社は、AIの新規予約件数が前年同期比で40％増加し、AIを活用したバンドル型SaaSの収益が15％増加した。
この成長は今年後半も続く見通しで、ベリントは通期ガイダンスである売上高5％増、非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）2.90ドルを達成する勢いだ。
最近の動向は、顧客エンゲージメント分野におけるベリントのAIへの成功の焦点を反映している。これは、新たな顧客を引き付けただけでなく、同社の業界での地位を確固たるものにしている。ベリントは、2億ドルの自社株買いを完了した後、同額の新たな自社株買いプログラムを発表しており、強固な財務戦略を示している。
しかし、アンバンドル型SaaSの拡大により全体的な収益への影響はないものの、AIの転換率が予想を下回ったことを同社は指摘している。ベリントは長期財務目標の一環として、2027会計年度に「ルール・オブ・40」の達成を目指している。こうした最近の動きは、AIイノベーションと財務成長に対するベリントのコミットメントを強調するものである。
InvestingProの洞察
TD CowenによるVerint Systems (NASDAQ:VRNT) の目標株価の修正を受けて、InvestingProによる追加の洞察に注目する価値がある。ベリントの時価総額は18.4億ドルで、PERは62.77倍と高い収益倍率で取引されているが、これは将来の収益性に対する投資家の信頼を反映している。実際、アナリストの指摘通り、ベリントは今年黒字になると予想されており、堅調な純利益成長予想がそれを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、ベリントの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調している。さらに、同社は高い株主利回りを誇っている。これは、配当金支払いと自社株買いを組み合わせて、企業が株主にどれだけ還元しているかを示す指標である。ただし、ベリントは配当金を支払っておらず、代わりに自社株買いに重点を置いている点に注意が必要だ。
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