日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、CACIインターナショナル（NYSE:CACI）株の目標株価を500ドルから520ドルに引き上げ、一方で「買い」のレーティングを維持した。同社のアナリストは、ポジティブな見通しの理由として、CACIのバリュエーションと見積もり上方修正の可能性を強調した。CACIは現在、トゥルーイスト・セキュリティーズによって、政府サービス・グループの中で2番目に好ましい企業として位置づけられている。
同社のアナリストは、CACIは同業他社と比較して10％のディスカウントで取引されており、特にコンセンサス予想の上方修正が予想されると指摘した。オーガニックグロースは2024年度の14％から2025年度には5％～8％に減速するとの予想にもかかわらず、同社の下期ガイダンスは比較的保守的と見られている。この予想は、業界をリードする1.9倍の売上高対売上高比率と、FocusedFox、Spectral、EITaaSなど立ち上がりつつある主要プログラムからの大きな貢献によって支えられている。
トゥルーイスト・セキュリティーズでは、2025年度のCACIの既存事業売上高成長率を8%と予測しており、これはコンセンサス予想の約6.8%を上回るものです。これはコンセンサス予想の約6.8%より高い。この予想は、契約数の増加、契約上の成長、買収による最小限の貢献という予想に基づいている。アナリストはまた、CACIはタックイン買収を通じて価値を創造してきた堅実な歴史を持ち、資本配分の点で興味深いストーリーであると指摘した。
CACIの財務レバレッジは1.8倍で、目標レンジの上限である3.5倍を下回っている。CACIは買収に成功した実績があり、最近では機動的な自社株買いを資本展開戦略に加えている。2023年1月、CACIは2億5,000万ドルの加速自社株買い（ASR）を完了し、株主への価値還元へのコミットメントを実証した。
その他の最近のニュースでは、CACIインターナショナルは大幅な業績拡大を報告しており、第4四半期の売上高は20%増、通期では14%増となり、自社のガイダンスを上回った。同社はまた、140億ドルという記録的な契約獲得額を確保し、受注残は320億ドルと前年同期比22％増という好調な伸びを示した。CACIのEBITDAは約8億ドルに達し、フリーキャッシュフローは3億8,000万ドルを超えた。
同社はまた、いくつかの重要な契約を獲得している。米海軍の海軍システム司令部にエンジニアリング・サポートを提供する8000万ドルのタスク・オーダーを獲得したほか、米陸軍からヨーロッパとアフリカの米軍に情報分析と作戦サポートを提供する6年2億3900万ドルのタスク・オーダーを受注する可能性がある。
BofA証券とベアードのアナリストは、CACIの将来について楽観的な見方を示している。BofA証券は目標株価を450.00ドルから535.00ドルに引き上げ「買い」を継続、ベアードは目標株価を544ドルに引き上げた。
2025年度について、CACIは6％から8.5％の増収を見込んでおり、一株当たりフリー・キャッシュフローは11％の増加を見込んでいる。同社の売上高は79億ドルから81億ドル、調整後の純利益は5億500万ドルから5億2500万ドルと予想されている。
最後に、CACIは国防総省（DoD）のメンター・プロテジェ・プログラムにおけるメンターシップの卓越性が認められ、2つのナン・ペリー賞を受賞しました。この表彰は、中小企業の成長とイノベーションを促進するという同社のコミットメントを強調するものである。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最近の分析により、CACI Internationalの財務実績と市場での地位に関するいくつかの洞察が明らかになった。同社は106.7億ドルの強固な時価総額を誇り、業界での重要な存在感を反映している。CACIの現在のPERは25.46であり、近い将来の利益成長に対して高いバリュエーションを示しており、同業他社と比較して割安で取引されているというTruist Securitiesの見解と一致しています。
InvestingProのヒントによると、一部のアナリストが来期の業績を下方修正したにもかかわらず、CACIは今年、過去12ヶ月間のトレンドを継続し、黒字になると予想されている。株価の安定性はボラティリティの低さにも表れており、乱高下の少ない市場動向を求める投資家に安心感を与えている。さらに、同社の堅実な財務健全性は、負債水準が中程度であることや、52週高値近辺で取引できることでも裏付けられており、投資家の信頼感を示している。
インベスティング・プロは、同社の業績指標に注目し、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で14.28%という大幅な収益の伸びと、32.8%という健全な売上総利益率に注目している。これらの数字は、同社の経営効率と持続的な収益性の可能性を強調している。さらに、CACIの総資産利益率は6.27%に達し、資産の有効活用を物語っている。
CACIの指標をより深く掘り下げ、さらなる洞察に興味のある読者のために、InvestingProは包括的なヒントのリストを提供しています。より十分な情報に基づいた投資判断のために、https://www.investing.com/pro/CACI、CACIのInvestingPro専用ページをご覧ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。