木曜日、Stifelはテイクツー・インタラクティブ（NASDAQ:TTWO）株の買いレーティングを維持し、目標株価を175ドルから191ドルに引き上げた。この調整は、同社が8月中旬にゲームズコムで発表した、今後のビデオゲームの発売スケジュールを受けたもの。
テイクツーは、「ボーダーランズ4」と「マフィア：ザ・オールド・カントリー」を2025年暦年にリリースする予定であることを明らかにした。さらに、『Sid Meier's Civilization VII』は2025年2月11日発売予定で、これは2025会計年度の第4四半期にあたる。
当社は、これらのタイトルの発売予定時期を反映し、テイクツーの業績予想を更新しました。2026年度については、売上高が83億8,100万ドルと、前回の79億700万ドルから49％の大幅増となることから、非GAAPベースのEPS予想を前回の7.12ドルから7.82ドルに引き上げました。
今回の修正予想には、第3四半期に3億500万ドルの売上増が見込まれる「Borderlands 4」と、第1四半期に1億6900万ドルの売上増が見込まれる「Mafia: The Old Country」が含まれています。今回の修正予想では、非GAAPベースのEPSが7.69ドル、正味売上高が81億ドルというコンセンサスを上回った。
2027年度については、非GAAPベースのEPS予想が8.01ドルから8.07ドルに若干調整され、予約純増は82億3,600万ドルと、前回予想の82億7,600万ドルから2％減少すると予想される。これは、2027年度の非GAAPベースのEPSが9.15ドル、純予約が82億7,800万ドルと予測するコンセンサスを下回る。
まとめると、目標株価を175ドルから191ドルに引き上げたことは、水曜日の終値と比較して20％以上の潜在的な上昇を意味する。この目標株価の引き上げは、今後リリースされるゲームと、それらがテイクツーの業績に貢献するという前向きな見通しを反映している。
他の最近のニュースでは、テイクツー・インタラクティブ・ソフトウェアは様々なアナリストレポートの対象となっている。Redburn-Atlanticは、近日リリース予定のGrand Theft Auto VI (GTA VI)の業績貢献が期待できるとして、同社のカバレッジを「買い」で開始しました。TDコーウェンは、2025年にリリース予定の『ボーダーランズ4』の発表を受け、同社の買いレーティングを維持。
ドイツ銀行は、テイクツーの2025年度第1四半期決算が、予約の微減と調整後営業利益の僅かな増加を示したことを受け、同社の「買い」レーティングを継続した。またベンチマークは、特定のカタリストとモバイル分野の復活によって中期的な財務成長が加速するとして、同社の目標株価を引き上げた。
テイクツー・インタラクティブは、SAG-AFTRA（全米映画俳優組合・米国テレビラジオ芸術家連盟）の声優とモーションキャプチャー・アーティストによるストライキにも対処している。しかし、Wedbush Securitiesのアナリストは、大作ゲームの開発サイクルが長いこと、自社スタジオがあることなどから、同社への影響は最小限にとどまると予想している。以上、テイクツー・インタラクティブの近況でした。
InvestingProの洞察
テイクツー・インタラクティブ（NASDAQ:TTWO）が大型ゲームタイトルのリリースに向けて準備を進める中、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスは引き続き投資家にとって重要な検討事項となっている。InvestingProのデータによると、テイクツーの時価総額は277億ドルで、EBITDA評価倍率は高く、金利・税金・減価償却・償却前利益にプレミアムがついていることを示しています。2023年第1四半期時点では、過去12ヶ月間で2.33%のわずかな収益減少にもかかわらず、同社は2023年第1四半期に4.16%の四半期収益成長を示し、潜在的な好転を示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは慎重で、13人のアナリストが来期の業績を下方修正した。しかし、アナリストは今年、同社が黒字になると予想しており、楽観的な見方もある。さらに、テイクツーは中程度の負債で運営しており、配当も支払っていない。これは、ゲーム開発とリリースのこの重要な局面で、事業に再投資する戦略的な選択かもしれない。
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