木曜日、カンター・フィッツジェラルドはDoorDash Inc. (NASDAQ:DASH)をポジティブな見通しでカバレッジを開始し、Overweightのレーティングと160ドルの目標株価を設定した。新しい目標株価は、現在の取引レベルから24％の上昇を示唆している。ドアダッシュに対する同社の楽観的なスタンスは、いくつかの重要な要因に基づいている。
第一に、利用者の増加、注文頻度の増加、新商品の採用により、GOV（グロス・オーダー・バリュー）の堅調な成長が続くと予想している。第二に、EBITDAマージンが大幅に改善し、2025年度にはGOVの6％を超えると予測している。これは、中核事業分野の収益性が向上し、新規事業への投資を相殺するためである。
カンター・フィッツジェラルドは株価評価についても言及し、ドアダッシュの2025会計年度の企業価値対EBITDA倍率25倍は割安とは言えないが、今後数四半期でGOVとEBITDAの予想がプラスに調整される可能性は十分にあると認めた。同社によれば、これが株価のパフォーマンスを支える可能性があるという。
分析では、一時的に成長を妨げる可能性のある景気後退の影響など、潜在的なリスクにも言及している。しかし、同社は、ドアダッシュの強い顧客慣れが景気変動の影響を緩和する可能性があると考えている。
その他の最近のニュースでは、ドアダッシュは市場で大きく躍進している。
同社の第2四半期業績は予想を上回り、サスケハナ、ロス/MKM、ジェフリーズの3社は目標株価を引き上げた。サスケハナはポジティブな見通しを維持し、ターゲットを140ドルに引き上げ、Roth/MKMは中立レーティングを維持し、ターゲットを124ドルに引き上げた。ジェフリーズも買いレーティングを維持し、目標株価を155ドルに引き上げた。
これらの調整は、ドアダッシュが長期的なフリーキャッシュフローに戦略的に重点を置いていること、レストランや小売業界におけるデジタルシフトが堅調であること、EBITDAの見通しが有望であることが主な理由。第3四半期のグロス・オーダー・バリュー（GOV）は事前予想を若干上回ると予想されており、これは業務効率の継続的な改善を示している。
財務面の成長に加え、ドアダッシュはレストラン以外の用途への拡大と、消費者向けパッケージ商品のトップ広告主からの広告事業への大きな関心を報告した。ニューヨークとシアトルでの規制コストにもかかわらず、同社の全体的な成長率は影響を受けていない。
インベスティングプロの洞察
ドアダッシュ・インク（NASDAQ:DASH）がアナリストの注目を集める中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場ポジションにさらなる背景を提供している。時価総額516.2億ドルのドアダッシュは、業界で大きな存在感を示しています。同社の収益成長は目覚ましく、2024年第2四半期時点の過去12カ月間で25.02%増と、事業運営の力強い拡大を示している。
InvestingProのTipsは、ドアダッシュのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の安定性を示す好材料であることを強調している。さらに、9人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、同社は今年、純利益の増加が見込まれている。これは、業績改善と株価上昇の可能性を示唆している可能性がある。しかし、同社が高い収益評価倍率と7.21という高い株価純資産倍率で取引されていることは注目に値する。
より深い分析をお求めの方には、ドアダッシュの財務見通しと市場の可能性をより包括的に見ることができる9つのInvestingProTipsが追加されています。これらの洞察はhttps://www.investing.com/pro/DASH。
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