日、カナコード・ジェニュイティは、データドリブン・マーケティング・テクノロジー企業であるゼータ・グローバル・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:ZETA）の目標株価を調整し、「買い」のレーティングを維持しながら、前回の28ドルから30ドルに引き上げた。同社のアナリストは、目標株価を更新した理由として、ゼータの好調な業績と最近の株価の上昇基調を強調した。
アナリストは、ゼータの株価が、最近の株価の動き、更新された株数、若干引き上げられた予想を含む、2025年暦年予想（28倍のEV/EBITDA）に基づく収益に対する企業価値（EV/R）5.6倍で取引されていると指摘した。アナリストは、株価のパフォーマンスによるバリュエーションの複雑さにもかかわらず、ゼータが堅実な営業指標を提供していることを考えると、現在のバリュエーションは過大ではないと考えている。
アナリストは今後について、2025年の政治/政策支出の潜在的な減少による収益成長比較の厳しさや、自動車/保険セクターがより正常化した比較に直面するなどの潜在的な課題を指摘した。
次年度は16％の成長が見込まれ、2025年初頭に予定されている正式なガイダンスの前にクッションがあることを示唆しているが、もう1年30％の成長を期待することには注意を促している。
アナリストはまた、株価が長期的に成功するためには売上総利益率の改善が重要だと強調した。現在、粗利率は60％台前半であり、投資家の信頼が高まるには、粗利率が上昇する証拠が必要である。
これは、代理店事業の収益構成と規模に影響されると予想される。ゼータがEBITDAマージン30％以上、キャッシュ・マージン20％台前半のビジネスになり得るという見方を裏付けるには、長期的により高い売上総利益率プロファイルが不可欠である。
結論として、アナリストはゼータの実行力、急成長、現在の収益性について楽観的な見方を続けている。ゼータが今後も好材料を提供し続けることが期待され、当社の「買い」推奨と目標株価30ドルを裏付けている。
他の最近のニュースでは、AIを活用したマーケティング・ソリューションに特化した企業であるゼータ・グローバルは、いくつかの重要な進展を遂げた。同社は最近、クラスA普通株式1,100万株の公募を開始した。
この公募には、ゼータとGPI Capital Gemini HoldCo LPの両方の株式が含まれる。ゼタ・グローバルはまた、第1四半期に普通株式1,100万株の増資を行った。
ゼータ・グローバルはまた、第3四半期の収益とEBITDAの見通しを引き上げ、最低2億5,500万ドルの収益と少なくとも5,020万ドルの調整後EBITDAを見込んでいる。この上方修正は、予想以上の力強い成長と政治家候補からの収入の増加を反映している。
同社は5億5,000万ドルの融資枠の確保に成功し、現在の債務を借り換え、財務構造と柔軟性の強化を目指す。
また、トゥルーイスト・セキュリティーズはゼータ・グローバルの格付けを「買い」に据え置き、リファイナンス後の同社に対する自信を示している。同社の第2四半期の収益は33％、調整後EBITDAは44％増加し、「50の法則」を初めて達成した。
InvestingPro社の洞察
InvestingProの最新データによると、ゼータ・グローバル・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:ZETA）の時価総額は60億ドルを誇り、投資コミュニティからの大きな関心を反映している。同社の収益成長は目覚ましく、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で25.16%の増加、2024年第2四半期では32.61%とさらに堅調な四半期収益成長となっている。これは、カナコード・ジェニュイティのアナリストがゼータの強力な営業実績を強調していることと一致している。
InvestingProのTipsによると、ゼータは高い収益評価倍率で取引されており、株価の評価の複雑さに関するアナリストの指摘を裏付けている。加えて、ゼータは52週高値付近で取引されており、これは52週高値の99.29％の価格指標によって裏付けられており、カナコード・ジェニュイティも強調したポジティブな軌道を示している。注目すべきは、ゼータは過去12ヶ月間利益を出していないが、アナリストは同社が今年利益を出すと予測しており、成長機会を探している投資家が興味を持ちそうな潜在的なアップサイドを提供していることだ。
より詳細な分析に興味のある読者のために、Zetaの財務の健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供できる、追加のInvestingProヒントが利用可能です。これらのヒントはインベスティング・プロ・プラットフォームで見つけることができる。
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