木曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、ディスカウントバラエティストアの大手運営会社、ダラーツリー(NASDAQ:DLTR)の目標株価を調整した。目標株価を前回の145ドルから84ドルに引き下げる一方、オーバーウェイトのレーティングを維持している。
ダラー・ツリーは先ごろ第2四半期決算を発表したが、小売業界全体に見られる消費意欲の減退が影響し、予想を下回る結果となった。ダラー・ツリーのバリュエーションは、同セクターのバリュエーションと同様、歴史的な低水準で推移している。
消費者が直面する当面の逆風にもかかわらず、キーバンクはダラー・ツリーの見通しを楽観視している。同アナリストは、自己改善を目指した社内の取り組みが将来の業績向上につながる可能性があるとみている。
さらに、ダラー・ツリーが買収したチェーン、ファミリー・ダラーの売却の可能性に関する最新情報は、株価のプラス要因になると予想される。
これらの要因を踏まえ、キーバンクはダラーツリーの株価が現在の水準から上昇する可能性があると見ている。ただし、新たな目標株価は、最近の四半期業績と市況に基づく調整後の下方予想を反映している。
最近のニュースでは、ダラー・ツリーの財務見通しに大きな進展があった。同社の第2四半期決算報告では、既存店売上高がダラーツリーで1.3%増、ファミリー・ダラーで0.1%減となり、純売上高が0.7%増の74億ドルとわずかに増加したことが明らかになりました。しかし、調整後の営業利益は13%減の3億4400万ドルで、ファミリー・ダラーは360万ドルの調整後の営業損失を計上した。
シティ、ウェルズ・ファーゴ、BofAセキュリティーズ、エバーコアISI、BMOキャピタル・マーケッツなど数社がダラーツリーの見通しを修正した。シティとウェルズ・ファーゴは目標株価をそれぞれ64ドルと100ドルに引き下げ、中立とオーバーウェイトのレーティングを維持した。
BofA Securities、Evercore ISI、BMO Capital Marketsもそれぞれ目標株価を70ドル、78ドル、68ドルに引き下げ、BMO Capital MarketsはOutperformからMarket Performに格下げした。
インベスティングプロの洞察
ダラーツリー(NASDAQ:DLTR)がKeyBanc Capital Marketsによって強調された課題を乗り越えていく中で、InvestingProの最近のデータと洞察は、同社の現在の状況についてニュアンスの異なる視点を提供しています。ダラー・ツリーの経営陣は戦略的に自社株を買い戻し、会社の将来に対する自信を示している(InvestingPro Tip)。さらに、アナリストは今年の純利益の伸びを予想しており、これは最近の業績からの好転を示す可能性がある(InvestingPro Tip)。
財務データから見ると、ダラー・ツリーの時価総額は144億ドルで、会社の規模と市場価値を反映しています。課題はあるものの、2023年第1四半期時点の過去12カ月間の売上成長率は7.51%で、売上の回復力を示しています(InvestingPro Data)。加えて、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の負債をカバーする堅実なポジションを示唆している(InvestingPro Data)。
より包括的な分析を求める投資家のために、ダラー・ツリーの財務の健全性と市場パフォーマンスの様々な側面を掘り下げたインベスティング・プロのヒントがあります。これらのヒントは、インベスティング・プロのプラットフォームからアクセスでき、本稿執筆時点で合計13のダラー・ツリーに関するヒントが含まれています。
次回の決算日は2024年11月19日に設定されており、株価は現在アナリストのフェアバリュー予想を下回って取引されているため、ダラー・ツリーの今後の動きは、小売セクターでの機会を求める投資家にとって注視されるでしょう(インベスティングプロ・データ)。
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