木曜日、TD Cowen はジンマー・バイオメット株 (NYSE:ZBH) に慎重なスタンスを示し、目標株価を前回の143ドルから119ドルに調整し、株価評価は「Hold」を維持した。整形外科製品で知られる医療機器メーカーである同社は、7月中旬に旧来の企業資源計画（ERP）システムから移行した後、困難に見舞われている。この移行は、2024年に売上高を約1％押し下げる可能性のある課題を提示している。
ジンマー・バイオメット社は、この混乱の原因となっている主な問題を特定し、第4四半期末までに解決する予定である。ジンマー・バイオメットの最新情報を受けて、TDコーウェンは、今年度中に予想される売上高の逆風を織り込んで財務モデルを修正した。同社がERPプラットフォームの問題と売上への影響を認めたことが、目標株価の調整を促した。
ジンマー・バイオメットの移行の不調は、競争の激しい医療機器業界における売上減少の可能性から注目を集めている。ERPシステムの役割は企業運営を管理する上で極めて重要であり、このような移行の困難は業績に短期的に大きな影響を与える可能性がある。
TDコーウェンによる目標株価の修正は、ERPプラットフォームの移行問題に対する当面の懸念を反映している。しかし、ジンマー・バイオメットは問題を特定し、年内に修正を実施することに自信を示しており、投資家の長期的な懸念を軽減できる可能性がある。
その他の最近のニュースでは、ジンマー・バイオメットにいくつかの重要な進展があった。同社は、企業資源プラットフォーム（ERP）移行の問題を公表したが、これは2024年通年の売上高の約1%に影響すると予想され、残りの期間のトップラインの圧力が7500万ドル増加することになる。こうした課題にもかかわらず、Stifelはジンマー・バイオメットの買いレーティングを維持し、目標株価を130.00ドルに設定している。
ジンマー・バイオメットはまた、2034年満期手形発行を含む7億ドルの金融取引を完了し、追加資本を提供した。戦略的な動きとして、同社は技術力を強化するため、AIを活用した手術ガイダンスを専門とするOrthoGrid Systems社を買収する予定だ。
カナコード・ジェニュイティとスティーフェルはジマー・バイオメット株の目標株価を調整した。カナコード・ジェニュイティは目標株価を120ドルに引き下げ、ホールドのレーティングを維持、一方スティーフェルは目標株価を135ドルから130ドルに調整し、バイのレーティングを維持した。
最後に、ジマー・バイオメットは25億ドルの信用枠を確保し、流動性を強化している。AI統合、戦略的買収、財務強化に向けた同社の取り組みは、将来の拡大と回復力への注力を示している。以上が同社の事業における最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
ジンマー・バイオメット(NYSE:ZBH)がERPシステムの移行を進める中、市場は同社株に対し、慎重ながらも潜在的な日和見スタンスを反映している。注目すべきは、ジンマー・バイオメットの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることで、これは企業価値に対する自信の表れである。これは、13年連続で配当を維持するという同社のコミットメントと一致しており、財務の安定性と投資家に優しいアプローチを強調している。さらに、株価は目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、業績見通しから割安である可能性を示唆している。
InvestingProのデータによると、ジンマー・バイオメットの時価総額は213.7億ドル、PERは21.67倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると、より魅力的な17.08倍に調整される。同社の収益は順調に伸びており、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間で4.58%増、粗利益率は71.79%で、高い収益性を示している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは同期間のEBITDAのプラス成長7.71%によって裏付けられている。
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