木曜日、パイパー・サンドラーは、フリージア社（NYSE: PHR）の株式のオーバーウエート（Overweight）レーティングを、30.00ドルの一貫した目標株価とともに再表明した。フリージアが第2四半期の調整後EBITDAを大幅に上回ったと報告したことを受け、同社は同社の業績について前向きな見通しを示した。
フリージアの収益はコンセンサス予想をわずかに上回ったが、これはアクティブ・ヘルスケア・サービス・クライアント（AHSC）の堅調な増加やサブスクリプション収益の堅調な利回りが、予想されていたペイメント収益の減少とのバランスをとるのに役立ったため。
同社は、FY25の調整後EBITDAガイダンスを更新したが、売上高の見通しは据え置いた。さらに、フリージアはFY26の早期の枠組みを提示した。
パイパー・サンドラーの分析によると、FY28までには、収益の伸びと調整後EBITDAマージンの合計が30%に達する可能性がある。同社は、フリージアがFY26とFY27にこの目標に向かって前進し、収益性が高まるにつれて、低いながらも安定した二桁成長率に移行すると予測している。
水曜日の決算説明会では、フリージアは市場に対し「最初の下降」に備えるよう助言しており、持続可能な成長と収益性に向けた緩やかなアプローチを示している。パイパー・サンドラーは、コンセンサス予想がそれに応じて調整されれば、フリージアの移行はスムーズに進むと予想している。オーバーウェイトのレーティングと目標株価は、フリージアの成長軌道と今後数年間の財務目標達成能力に対する自信を反映している。
インベスティングプロの洞察
Phreesia Inc. (NYSE: PHR)が持続可能な成長への道を進む中、InvestingProによる最近のデータとアナリストの見識は、同社の財務の健全性と将来の見通しに関する微妙な視点を提供しています。アナリストは最近、来期の業績を上方修正し、Phreesiaの財務軌道に対する自信を示しています。こうした上方修正にもかかわらず、アナリストは今期の黒字化を見込んでおらず、目先の収益よりも長期的な成長を重視している。
InvestingProのデータによると、フリージアの株価純資産倍率は5.87倍と高く、これは2025年第1四半期までの過去12ヶ月間における投資家の簿価に対するプレミアムを反映している。このバリュエーションは、同期間の収益成長率が23.98％と、トップラインの堅調な拡大を示していることを背景としている。さらに、同社は過去3ヶ月間で23.07%の価格トータルリターンを記録し、力強いリターンを示しており、ポジティブな市場センチメントを示唆している。
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