木曜日、バークレイズはG-IIIアパレル・グループ（NASDAQ:GIII）の業績見通しを調整し、目標株価を前回の23ドルから27ドルに引き上げた。(NASDAQ:GIII)の財務見通しを調整し、目標株価を前回の23.00ドルから27.00ドルに引き上げた。目標株価の引き上げにもかかわらず、同社は株価のアンダーウェイト・レーティングを維持した。
G-IIIアパレルは最近、自社ブランドで予想を上回る業績を上げており、来年秋に発効するコンバースの追加ライセンスを獲得するなど、ブランドポートフォリオを拡大している。同社の下半期の暗黙のガイダンスは、上半期の1％減から6％増のトップライン成長へのシフトを示唆している。この成長は、新ブランドの導入と販売拠点の増加によってもたらされると予想される。
同社はコントロール可能な要素については積極的に管理してきたが、特にカルバン・クラインやトミー・ヒルフィガーといった事業の終了に伴い、約12億ドルの収益を入れ替える必要があることを考えると、新ブランドの長期的な成長の持続性については懸念が残る。
このような課題に加え、G-IIIアパレルは自社ブランドのマーケティングや出店のための投資を続けると予想される。これらの投資は、ライセンス切れによる潜在的な損失と相まって、財務的な圧迫につながる可能性がある。
決算発表後、G-IIIアパレルの株価は大幅に上昇し、午後2時30分（米国東部時間）現在で23.4％上昇した。このパフォーマンスは、市場における同社の現在の勢いを強調している。
その他の最近のニュースでは、G-IIIアパレル・グループ社が第2四半期の好決算を発表し、通期ガイダンスを上方修正した。同社の調整後一株当たり利益は0.52ドルで、アナリスト予想の0.27ドルを大きく上回った。しかし、売上高は6億4,480万ドルで、コンセンサス予想の6億4,914万ドルをわずかに下回った。
G-IIIのモリス・ゴールドファーブCEOは、好調な業績について、自社ブランドであるDKNYとカール・ラガーフェルドがともに2桁成長を遂げたためと述べた。また、ダナ・キャラン・ブランドのリニューアルが成功したことも評価した。同社はその後、通期業績見通しを上方修正し、調整後EPSを3.95ドル〜4.05ドルと予想、これは従来のガイダンス3.58ドル〜3.68ドル、アナリスト予想3.66ドルを上回る。
さらなる進展として、G-IIIアパレル・グループは、コンバースとの新たなグローバル・アパレル・ライセンス契約を2025年秋に開始すると発表した。2025年度の売上高予想32億ドルに変更はない。
インベスティング・プロの洞察
バークレイズがG-IIIアパレル・グループの目標株価を修正したのは、同社の最近の業績と戦略的ブランド・ポートフォリオの拡大に沿ったものだ。InvestingProのデータによると、G-III Apparelは13.7億ドルの時価総額を誇り、PER7.94という魅力的な利益倍率で取引されている。これは、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERが6.12であることによってさらに強調されている。また、同社のフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さも特筆すべき点で、これはバリュエーションが示唆するものであり、将来の成長の重要な原動力となる可能性がある。
過去12ヶ月間の収益成長率が若干低下したにもかかわらず、同社の売上総利益率は40.33%と堅調を維持しており、効率的なコスト管理を示している。さらに、G-IIIアパレルの営業利益率9.3％は、健全な経営成績を反映している。投資家は、株価が過去3ヶ月で20％下落するなど、大きな価格変動を経験している一方で、アナリストは今年の黒字を予測しており、同社は過去12ヶ月で黒字を計上していることに留意すべきである。また、G-III Apparelは配当金を支払っていないことも注目に値する。
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