金曜日、BMOキャピタルはノバルティス(NYSE:NVS)のCFOハリー・キルシュとの話し合いの結果、マーケット・パフォームのレーティングと目標株価118.00ドルを維持した。モントリオールとトロントで行われた会談は、グループ・ランチを含み、製薬大手の事業見通しが中心だった。
BMOキャピタルは、自社の予想とコンセンサス予想の両方が、現在ノバルティスの中期ガイダンスと一致していると指摘した。この整合性は、4月中旬以降のノバルティス株の好業績に反映されている。
アナリストは、Kisqali、Scemblix、Pluvictoといったノバルティスの主要製品が早期に採用されたことが、最近の株価上昇の大きな原動力になったと強調した。さらに、2025年に期待されるペラカルセンの好結果は、持続的成長のための潜在的触媒として特定された。これらの要因は、同社の将来の成功に重要な役割を果たすと期待されている。
ディスカッションでは、ノバルティスの中期ガイダンスに影響を与えうる様々なトピックが取り上げられた。その中には、インフレ削減法（IRA）がノバルティスの経営に与える潜在的な影響や、ノバルティスの長期的な軌道に影響を与える可能性のあるその他のパイプラインの機会も含まれていた。
ノバルティスのCFOとの面談は、BMOキャピタルに、今後数年間の同社の財務ガイダンスに影響を与える可能性のあるプッシュとプルに関する洞察を提供しました。また、ノバルティスがこのような影響に対処し、パイプラインにある新たな機会を活用するために、どのようなポジショニングをとっているかについても触れました。
ノバルティスが主要製品の開発を進め、ペラカーセン読み出しのような重要なマイルストーンに近づいていく中で、ノバルティスの株価パフォーマンスは投資家によって注意深く監視され続けるだろう。BMOキャピタルの分析によると、再確認されたマーケット・パフォームのレーティングと目標株価は、ノバルティス株の堅調な見通しを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ノバルティスは2024年第2四半期決算報告で、売上高11％増、中核営業利益19％増と堅調な成長を示した。同製薬大手は2024年通期ガイダンスを上方修正し、売上高は1桁台後半から2桁台前半の伸び、中核営業利益は10％台半ばから後半の伸びを示した。ケシンプタ、キスカリ、コセンティクスなどの製品がこの成長に大きく貢献している。
しかし、ゴールドマン・サックスはノバルティスに対するスタンスを調整し、同社の好調な業績と自社株買いの倍増にもかかわらず、株価を「買い」から「中立」に格下げした。ゴールドマン・サックス証券は、ノバルティスのパイプラインに、価値をさらに高めるイノベーションをもたらす当面の触媒は限られていると見ている。
一方、エルステ・グループは、2024年の売上高成長率が1桁台後半から2桁台前半と楽観的な見通しを示しているとして、ノバルティスをホールドからバイに格上げした。また、株価収益率に基づくノバルティスのバリュエーションにも注目しており、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
こうした最近の動きは、ノバルティスの業績と市場の反応を反映したものである。ノバルティスが引き続き金融情勢を乗り切る中、ゴールドマン・サックスやエルステ・グループなどのアナリストが、技術革新のモメンタム、収益のモメンタム、バリュエーションなどの要因に基づく評価を提供しています。
インベスティングプロの洞察
ノバルティス(NYSE:NVS)は最新の財務指標で説得力のある姿を示し、BMOキャピタルの同社に対する見通しを支えている。製薬大手のノバルティスの時価総額は2,380億3,000万ドルで、業界で大きな存在感を示しています。
PERは14.86倍で、収益に比べて有利なバリュエーションである可能性があり、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは20.0倍となっている。同期間のPEGレシオは0.2であり、利益成長予測に基づき、株価が過小評価されている可能性を示唆している。
収益の伸びはノバルティスの強みであり続け、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で9.7%増、2024年第2四半期は一貫して9.6%の四半期成長率を示している。この成長軌道は、BMOキャピタルによる同社の中期ガイダンスおよび主要製品の好評に関する評価と一致している。投資家は、ノバルティスの売上総利益率が75.55%という驚異的な数字であり、効率的な事業運営と強力な市場ポジションを反映していることに注目すべきである。
インベスティング・プロを使えば、ユーザーは投資判断に役立つ追加的な洞察にアクセスすることができる。現在、ノバルティスに関するより深い分析と戦略的考察を提供する20以上のInvestingPro Tipsが利用可能です。
そのようなInvestingProのヒントの1つは、2024年末時点で2.09%という同社の配当利回りを強調しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率6.88%と相まって、インカム重視の投資家にアピールする可能性があります。また、同社の株価が52週高値の96.34%にあることも、好調な業績と将来性に対する潜在的な投資家の自信を示唆している。
全体として、これらの指標とインベスティング・プロのヒントは、ノバルティスが継続的な成長の可能性を秘めた堅実な企業であるというストーリーを補強し、同社のCFOとのミーティングやBMOキャピタルの分析から得られた洞察と一致している。
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