金曜日に、ローゼンブラットは Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の買いを維持し、目標株価は 240.00 ドルとしました。ブロードコムの 7 月期業績は、VMWare エンタープライズ ソフトウェア、半 AI コンピュート、ネットワーキングの勢い、非 AI 半導体部門の回復により好調に推移したとしています。ブロードコムの10月期見通しはまちまちで、売上高は140億ドルと予想、ローゼンブラット氏の予想136億ドルを上回ったが、市場コンセンサス141億ドルには届かなかった。
同アナリストは、AIカスタムASICの軌跡について、市場の期待がやや過大評価されている可能性があると指摘し、業績は好調だが、エヌビディアには及ばないと認めている。さらに、VMWare以外の事業セグメントでは、小幅な落ち込みが予想されている。このような課題にもかかわらず、Rosenblatt のコメントには、Broadcom の経営陣と、最近のダウンサイクルを乗り切る同社の能力に対する信頼が反映されています。
Rosenblatt の分析によると、Broadcom のカスタム ASIC と Nvidia の GPU の競争が業界の関心を集めています。ブロードコムのカスタムASICとNvidiaのGPUの競争は、業界の関心を刺激しているとRosenblatt氏は分析する。このような視点は、業界接続標準にオープンなAIコンピュート、特にアクセラレーション、一般的なAI、クラウドとエッジセグメントを横断するネットワーキングの分野で成長が続くという考え方に基づいている。
同社はブロードコムの予想を若干引き上げ、特にAIコンピュート分野における同社の見通しについて楽観的な見方を示している。今後12カ月の目標株価240ドルは、ローゼンブラットによる26年度のNon-GAAP EPS7.60ドルの予想に30ドル台前半のPERを適用したもの。この見通しは、ブロードコムの継続的な可能性と AI コンピュート技術の進化に対する信念を強調するものです。
その他の最近のニュースでは、ブロードコム リミテッドの業績と市場における戦略的位置付けが引き続き話題となっています。最近のガイダンスでは、コンセンサス予想をわずかに下回ったものの、同社の AI 売上高は 2024 会計年度に前年比 3 倍の 120 億ドル超に達すると予測されています。この成長は主に、ブロードコムのカスタム チップとネットワーキング機器に対する需要の増加によるものです。
Broadcom の第 3 四半期の売上は予想を上回る 130 億 7000 万ドルで、前年同期比 47% 増の 131 億ドルと大幅な増収を達成しました。さらに、同社のVMwareの予約は勢いを増しており、次四半期の売上目標は40億ドルと、これまでの経営陣の予想を上回っています。
JPモルガン、Piper Sandler、Cantor Fitzgeraldなどのアナリストは、Broadcomの戦略的ポジショニングに自信を示しています。JPMorgan は、目標株価を 200 ドルから 210 ドルに引き上げました。さらに、Broadcom の財務見通しは堅調で、2024 会計年度の売上総利益率は 76%、営業利益率は 59% と、業界最高水準が見込まれています。
Broadcom はまた、ソフトウェア、特に VMware との提携で大きな進歩を遂げ、高いソフトウェア更新率と VCF フル スタック ソリューションへの転換/アップセルを達成しています。
インベスティングプロの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) の最近の業績と Rosenblatt の楽観的な見通しが注目を集める中、InvestingPro のリアルタイム データが投資家にさらなる背景を提供します。時価総額 7,113 億 6,000 万ドルの Broadcom の財務の健全性と業界の地位は、重要な数字によって裏付けられています。2024 年第 3 四半期までの過去 12 か月間の収益成長率は、32.04% という驚異的な数字を記録しており、厳しい市場環境の中で事業を拡大する同社の能力を反映しています。また、同期間の売上総利益率は 74.71% と顕著で、効率的なコスト管理と半導体分野での強力な競争力を示しています。
InvestingPro のヒントは、Broadcom が 14 年連続で増配を続けており、株主還元に力を入れていることを示すものです。さらに、アナリストは今年度の売上高が増加すると予想しており、これは観測されたプラスの収益トレンドと一致しています。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProは、同社の評価倍率や収益性予測に関する詳細な分析など、さらにいくつかのヒントを提供しています。
これらの洞察は、Rosenblatt の買い格付けおよび 240.00 ドルの目標株価と相まって、Broadcom の可能性を包括的に示しています。十分な情報に基づいた意思決定をお求めの方には、InvestingPro のその他のヒントが https://www.investing.com/pro/AVGO に掲載されており、同社の見通しに関する専門家による豊富な分析が提供されています。
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