金曜日 - トゥルーイスト・セキュリティーズは、サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（NASDAQ: SAIC）の目標株価を前回の125ドルから135ドルに引き上げ、株価のレーティングはホールドを維持している。この調整は、2025年第2四半期の業績がウォール街の予想を上回り、通期の調整後1株当たり利益（EPS）ガイダンスが上方修正されたことを受けたもの。
サイエンス・アプリケーションズは当四半期、売上高営業利益率が0.6倍と低水準にとどまったが、経営陣は今後1年間の改善を見込んでおり、2026年度上半期には同比率が1.2倍になると予想している。同社の最近の業績は、GMASS、AOC Falconer、Cloud Oneを含むいくつかの重要な契約の進捗状況によってプラスの影響を受けている。
良好な結果にもかかわらず、同社のマージンは若干縮小し、40bp減の9.4%となった。このマージンの縮小は、最近の四半期に同社が提供した他の財務詳細とともに指摘されている。
目標株価の引き上げは、サイエンス・アプリケーションズの現在の業績軌跡と、将来的な業績改善に対する経営陣の期待を反映したものだ。ホールドのレーティングは、アナリストが同社の堅調な業績と前向きなガイダンスを認めつつも、投資家に新たな投資を行わずに現在のポジションを維持するよう助言していることを示唆している。
投資家や市場ウォッチャーは、今後数四半期に予想される売上高営業利益率の達成に向けて前進するサイエンス・アプリケーションズから目が離せないだろう。同社の契約獲得と遂行能力は、この予測を達成できるかどうかの重要な要因となるだろう。
その他の最近のニュースでは、サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル・コーポレーション（SAIC）が、ポジティブな予想とオペレーションのアップデートの対象となっている。TDコーウェンはSAICのレーティングを「買い」に据え置き、目標株価を145.00ドルから155.00ドルに引き上げている。同社は、この成長はDTAM、GMASS、TCloud、NORAD Night、CBC2など最近の契約獲得が原動力になると予想している。
さらに、TD Cowenは、再競争による損失や契約終了によるマイナスの影響が減少し、収益成長がさらに促進されると予測している。同社はまた、SAICの収益性の改善も予測しており、調整後EBITDAマージンはFY25の推定9.4%から上昇する見込みである。FY26の調整後希薄化後1株当たり利益は、5億2000万ドルのフリーキャッシュフロー予想に支えられ、会社目標の9.00ドルに達する可能性がある。
コーポレート・ガバナンスの面では、SAICはニューヨーク証券取引所から不特定の国内証券取引所への上場移行を反映し、内規を更新した。この変更は同社の業務には影響しないが、現在の証券取引所上場との整合性を確保するものである。
SAICはまた、好調な第2四半期決算を発表し、調整後1株当たり利益は2.05ドル、売上高は前年同期比2％増の18.2億ドルと、アナリスト予想を上回った。同社は2025年度の調整後EPSガイダンスを8.10～8.30ドルとし、従来の8.00～8.20ドルから上方修正した。こうした最近の動向は、成長戦略の実行を続けるSAICの有望な軌道を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル（NASDAQ：SAIC）のトゥルーイスト・セキュリティーズによる最近の目標株価引き上げを受けて、投資家の意思決定にさらに役立つInvestingProのデータとヒントに注目する価値がある。SAICは現在、PER23.33倍で取引されており、目先の収益成長を考慮すると比較的低く、投資家にとって潜在的な価値があることを示唆している。
同社の積極的な自社株買い戦略と高い株主利回りは、株主への価値還元へのコミットメントを示す好材料として注目されている。さらに、株価のボラティリティが低いことも、安定した株式投資を求める投資家にとって魅力的だろう。
過去12ヵ月間の減収にもかかわらず、SAICは12年連続で配当支払いを維持しており、配当利回りは1.09%と控えめである。また、直近1ヵ月（12.64%）と直近3ヵ月（16.19%）のリターンも好調で、直近1年間（18.54%）の全体的なプラス・パフォーマンスに貢献している。株価は現在、52週高値の約93%で取引されており、InvestingProのフェアバリュー予想は134.15ドルで、直近のアナリストターゲットとほぼ一致している。
より深い分析に関心のある方には、SAICの粗利益率や、株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆するRSIレベルに関する洞察など、InvestingProのヒントがあります。投資家はhttps://www.investing.com/pro/SAIC でSAICのInvestingProにアクセスし、これらの指標やその他の指標をより詳細に調べることができます。
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