金曜日、キーバンク・キャピタル・マーケッツは、フルサービス・レストラン大手のダーデン・レストランツ（NYSE:DRI）の目標株価170.00ドル、オーバーウエート（Overweight）レーティングを維持した。同社のアナリストは、同社の短期的な売上高成長率予測が最近調整されたにもかかわらず、Dardenが業界で長期的なシェア拡大企業であり続けると予想し、株価に肯定的な見通しを示した。
同アナリストは、2025年度の一株当たり利益（EPS）予想と目標株価170ドルを支持し、同社が様々な景気サイクルを乗り切る可能性に自信を持っていることを示唆した。
この支持は、2025年度第1四半期の既存店売上高（SSS）成長率予想を-0.5%に修正した後にも行われた。この変更は、独自のデータと第三者機関のデータに基づいている。
夏にオリーブ・ガーデンの業績にばらつきが見られたものの、キーバンクのダーデン・レストランツに対するスタンスは変わっていない。同アナリストは、同社の多様なブランド・ポートフォリオ、大きな規模、信頼できるセールスドライバーを、アウトパフォーム能力を支える重要な要因として挙げている。
Overweightのレーティングは、特にバリューと全国的な広告宣伝に一層注力することで、今後の四半期における売上成長率の改善を見込んでいることを反映している。
KeyBancのダーデン・レストランツの目標株価170ドルは、同社の2025年度予想1株当たり利益の18倍倍に基づいている。アナリストの見通しは、同社の戦略的イニシアティブと、持続的成長のために業界の地位を活用する能力への信念を示唆している。
その他の最近のニュースとして、ダーデン・レストランツは注目すべき買収や業績ハイライトなど、事業運営における重要な進展を発表した。Dardenは最近、Chuy's Holdingsを6億500万ドルで買収し、15州に101店舗をポートフォリオに加えた。この買収はダーデンの2025年度の一株当たり利益にとって中立となる見込みで、同社のレストランブランドの戦略的拡大を示すものである。
また、2024年度の総売上高は8.6%増の114億ドル、調整後の希薄化後一株当たり純利益は8.88ドルとなった。これらの数字は、ダーデンの好調な財務実績を示している。
アナリストの見立てでは、BofA証券はチューズの買収後、ダーデンの格付けを再度「買い」とした。しかし、TDコーウェンは、チューズとの関わりによる売上促進や潜在的な注意散漫への懸念から、レーティングをホールドに格下げした。ジェフリーズもまた、目先のファンダメンタルズへの懸念を理由にダーデンの株価を格下げしたが、UBSは同社の買いレーティングを維持した。
これらは、事業を拡大し投資家の期待に応えようとするダーデンの継続的な努力を反映したものであり、投資家が注目すべき最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
InvestingProのデータによると、Darden Restaurants (NYSE:DRI)の時価総額は187.2億ドルで、フルサービス・レストラン業界で大きな存在感を示している。同社のPERは18.39であり、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間のPEGレシオ2.81に反映されるように、短期的な収益成長に比して高いと考えられるかもしれない。これは、投資家が潜在的な成長に対するプレミアムを織り込んでいることを示唆しており、KeyBanc Capital Marketsの楽観的な長期見通しと一致している。
InvestingProのヒントは、Dardenが過去3年間一貫して増配を続けており、最新のデータでは配当利回りが3.55%であることを強調している。これは、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを示しており、インカム重視の投資家にとって魅力的な要素である。
さらに、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率は8.6%で、厳しい市場環境にもかかわらず拡大する同社の能力を示している。アナリストが今期の黒字を予想している一方で、同社の短期債務が流動資産を上回っていることに注意することが重要である。
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