火曜日、ゴールドマン・サックスはRubrik Inc (NYSE:RBRK)に対する買い推奨と48.00ドルの目標株価を再確認しました。これは同社の第2四半期決算が予想を上回る好結果を示したことを受けてのものです。Rubrikのパフォーマンスは、サブスクリプション年間経常収益（ARR）がコンセンサス予想を3%上回り、クラウドARRと収益が5%上回り、貢献利益率が500ベーシスポイント上回るなど、期待を超えるものでした。さらに、フリーキャッシュフローマージン（FCFM）は予想を21パーセントポイント上回りました。
時間外取引でRubrikの株価が6%下落したにもかかわらず、ゴールドマン・サックスはこの下落が同社の実際の財務状況を反映していないと考えています。Rubrikは包括的な決算結果を報告し、サブスクリプションARRの大幅な引き上げを含め、110億ドル以上の主要バックアップ市場のシェア獲得において強力な実行力を示しました。この実行力は、新規ビジネスの獲得と多面的な拡大戦略によって支えられており、120%を超えるNet Revenue Retention（NRR）率につながっています。
Rubrikの経営陣は、2025年度の貢献利益率ガイダンスを550ベーシスポイント引き上げ、-12%から-6.5%に改善しました。この調整は、販売生産性の向上と更新ベースの拡大によって、成長見通しの改善と運用効率の向上を示しています。同社のRule Ofプロファイル向上への進展は、投資家から好意的に受け止められると予想されます。
レポートでは、50社以上の顧客によるRubrikのデータセキュリティ・保護管理（DSPM）製品の初期採用が好調であること、CrowdStrikeとの共同顧客復旧努力によるブランド強化の可能性、次世代サイバーリカバリ競合他社に対する大規模な置き換え案件の獲得など、追加の好ましい展開が強調されました。これらの要因は、Rubrikのデータセキュリティプラットフォームの強さを裏付けています。
ゴールドマン・サックスは、9月11日に予定されているロックアップ期間の終了がRubrikの株価に短期的な変動をもたらす可能性があると指摘しています。しかし、この懸念材料が解消されれば、投資家の注目は再びRubrikの基本的なパフォーマンスに戻るだろうと予想しています。ゴールドマン・サックスのRubrikに対する見通しは引き続き前向きで、20%以上の持続可能なARR成長と20%以上の営業利益率への軌道を予測しています。
その他の最近のニュースでは、Rubrik Inc.は通期ガイダンスの引き上げと強力なクラウド成長により、印象的な財務パフォーマンスを示しています。同社のクラウド年間経常収益（ARR）は80%増の6億7800万ドルとなり、コンセンサス予想を約7%上回りました。これに加えて第2四半期の総収益が35%増加したことで、通期ガイダンスの上方修正につながりました。Guggenheimは、Rubrikの来年のフリーキャッシュフローがプラスに転じる可能性を強調し、買い推奨を維持しています。
さらに、RubrikはSalesforceのデータ保護サポートを発表し、同社がサポートする3つ目の主要Software-as-a-Serviceアプリケーションとなりました。この拡大は投資家とアナリストから好意的に受け止められ、KeyBancは買い推奨と48.00ドルの目標株価を維持しました。
Barclaysもまた、Rubrikに対する買い推奨を再確認し、第2四半期の純新規ARRが3000万から3500万ドル程度になると予測し、Rubrikが今後1〜2年以内にARR貢献利益率で収支均衡に達すると予想しています。Piper SandlerはRubrikのカバレッジを開始し、効果的な市場戦略を理由に買い推奨と42ドルの目標株価を設定しました。これらは、Rubrikの軌道を形成している最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
InvestingProの最新データによると、Rubrik Inc (NYSE:RBRK)の時価総額は57億7000万ドルで、データセキュリティ市場における重要な存在感を反映しています。過去12ヶ月のP/E比率がマイナスであるなど収益性に課題はありますが、同社の貸借対照表は負債を上回る現金を保有しており、財務の安定性を懸念する投資家を安心させる可能性のある強固な流動性ポジションを示しています。
InvestingPro Tipsによると、アナリストは今年のRubrikの収益性を期待していませんが、8人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、楽観的な見方が示されています。このコンセンサスは、同社の成長潜力と業務改善に対する信頼を示唆している可能性があります。さらに、Rubrikの収益成長は引き続き堅調で、過去12ヶ月で15.98%増加しており、市場セグメントにおける同社の継続的な拡大を示しています。
より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProでは追加のTipsが利用可能で、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについて包括的な見方を提供しています。Rubrikの戦略的な動きとゴールドマン・サックスの買い推奨の再確認は、ビジネス戦略を効果的に実行し続ける中で、大きな成長の可能性を秘めた成長企業の姿を描いています。
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