BofA Securitiesは、Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX)に対する買い推奨と179.00ドルの目標株価を維持し、同社株の魅力的な評価と一貫したパフォーマンスを強調しています。
同社は、この靴メーカーの現在の株価収益率9倍は妥当であり、継続的な好調な業績により評価倍率が改善する可能性があると考えています。
Crocsに関する議論は、北米の中核事業が減速し続けるかどうかに集中しています。8月1日の直近の決算発表で、経営陣は米国の消費者見通しに慎重な姿勢を示し、2024年後半の北米での売上が横ばいになると予想しました。これは、年前半の5.5%成長と比較されています。
また、昨年9月にCrocsがAmazonとの取引を卸売からダイレクト・トゥ・コンシューマーモデルに移行したことについて、この変更が潜在的な根本的問題を隠している可能性があるかどうかという懸念も提起されています。
BofA Securitiesのアナリストは、Amazonとの移行が年間の総売上成長率に150ベーシスポイントのプラスの影響を与えると予測しています。
2024年後半については、北米で1%の緩やかな成長が予想されており、このガイダンスを達成することで、特に第4四半期が引き続きプラス成長を示せば、ブランドの活力に関する懸念が緩和されると期待されています。
Crocsは第2四半期に11億ドルを超える過去最高の売上を達成しました。同社の調整後1株当たり利益（EPS）は12%増加して4.01ドルとなり、過去最高のフリーキャッシュフローを記録しました。
これらの財務結果は、ブランド認知度の向上、市場シェアの獲得、製品の多様化によるものとされています。Piper Sandlerは、Crocsの魅力的な評価とパフォーマンスを強調し、オーバーウェイト評価でカバレッジを再開しました。
一方、Williams Capitalは、女優兼プロデューサーのSidney SweeneyがCrocsブランドのHEYDUDEの新しい顔になったという最近の発表を受けて、Crocs株を保有から買いにアップグレードしました。HEYDUDEブランドの売上は減少したものの、Crocsブランドの売上は11%成長しました。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の分析は、Crocs, Inc.の財務健全性と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供しています。時価総額74.7億ドル、注目すべき低いP/E比率9.44で、同社株は短期的な収益成長に比べて割安に取引されています。これはBofA Securitiesの魅力的な評価という評価と一致しています。さらに、2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は約40.5億ドルで、粗利益率は57.11%と、ブランドの高い収益性を示しています。
InvestingProのヒントでは、11人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しているにもかかわらず、Crocsが積極的に自社株買いを行っていることが強調されており、これは経営陣の将来に対する自信を示唆している可能性があります。さらに、Crocsの流動資産が短期債務を上回っていることから、財務の安定性が示唆されています。より包括的な分析を求める投資家のために、https://www.investing.com/pro/CROXでさらなるInvestingProのヒントが利用可能であり、Crocsの財務指標と市場パフォーマンスについてのさらなる洞察を提供しています。
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