火曜日、JefferiesはCentene Corporation (NYSE:CNC)に対するホールド評価を維持しましたが、目標株価を従来の74.00ドルから72.00ドルに引き下げました。この調整は、同社の経営陣との対話を経て、来年の収益性に対して慎重な見方を示したことによるものです。
Jefferiesのアナリストは、Centeneの2024年の1株当たり利益（EPS）予想6.80ドルは達成可能だが、これは有機的な成長というよりも特定の取り組みの結果であるとの見方を示しました。同社の予想は若干保守的で、会社の期待値を0.16ドル下回っています。さらに、Jefferiesは2025年のEPS予想を約2%引き下げました。
Centeneが直面している主な課題の一つは、健康な加入者の脱退によりリスクプールに圧力がかかっていることです。リスクの変化を反映した高い料率を確保できるかどうかは不確実で、会社の財務見通しに不透明感を加えています。
さらに、アナリストは、加入者が再加入するまでの期間が長くなっていることがCenteneの経験を複雑にしていると指摘しました。2025年の処方薬プラン（PDP）に関しては、Jefferiesは控えめな利益率の拡大を予想しています。ただし、手数料回避による節約分のほとんど（全てではないが）がプランに再投資されると予想されています。
改定された目標株価は、これらの懸念事項や、今後2年間の収益予想の調整を反映しています。Centeneの株式は、同社がこれらの課題に対処する中、Jefferiesによって引き続き監視されることになります。
その他の最近のニュースでは、Centene Corporationにいくつかの重要な出来事がありました。同社は最近、取締役会を拡大し、公開企業で40年以上の経験を持つベテランリーダーであるThomas R. Grecoを任命しました。Grecoの任命により、Centeneの消費者マーケティングの専門知識が強化され、加入者の健康改善という同社のミッションに貢献することが期待されています。
Centeneはまた、第2四半期の好調な業績を報告し、調整後希薄化後EPSは前年比15%増の2.42ドルとなりました。同社は通期のプレミアムおよびサービス収益の見通しを1,410億ドルから1,430億ドルに引き上げ、将来の成長に対する楽観的な見方を示しています。
アナリストの反応については、Wells FargoがCenteneの目標株価を81.00ドルから93.00ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この改定は、Centeneの将来の収益に関する潜在的なシナリオを反映しています。同様に、TD CowenもCenteneの目標株価を80.00ドルから89.00ドルに引き上げ、買い推奨評価を再確認しました。
InvestingProの洞察
Centene Corporation (NYSE:CNC)が来年の収益見通しに慎重な姿勢を示す中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同社の現在の財務状況をより明確に示しています。時価総額374.5億ドル、P/E比率13.48のCenteneは、ヘルスケアプロバイダー＆サービス業界の主要プレーヤーとしての地位を反映した評価で取引されています。
InvestingProのヒントは、Centeneの経営陣が積極的に自社株買いを行っていることを強調しています。これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルです。さらに、同社の高い株主利回りも投資家にとってもう一つのポジティブな指標です。一部のアナリストが収益予想を下方修正しているにもかかわらず、Centeneは今年も利益を上げると予想されており、過去12ヶ月間も利益を計上しています。
同社のパフォーマンスを追跡している投資家は、株価が最近大きく変動していることに注目するでしょう。1週間の株価総リターンは11.7%の下落を示しています。しかし、より広い視点で見ると、Centeneは過去10年間で高いリターンを達成しており、市場での長期的な回復力を強調しています。
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