水曜日、Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM)の株式格付けに変更がありました。Erste Groupは同社の株式を買い推奨から保有推奨に格下げしました。この決定は、Erste Groupのアナリストが顧客関係管理大手の売上と利益成長の減速を予測したことによるものです。
アナリストは、Salesforceの今年と来年の売上成長が過去数年と比べて力強さに欠けると予想しています。同社の今年の利益成長は前年比約22%と、米国のテクノロジーセクター全体と同程度と見込まれていますが、来年は前年比約11%に減速すると予想されています。この利益成長の予想減速は、セクター全体の予想前年比18%増を大きく下回っています。
アナリストによると、Salesforceの他のテクノロジー企業と比較してより控えめな成長見通し、さらに低いマージンと自己資本利益率が、株価収益率(P/E)ベースでセクター内の他社よりも魅力的でない評価につながっているとしています。この評価分析が株式格付けの調整決定に影響を与えています。
この格下げは、テクノロジーセクターの競争環境におけるSalesforceの将来のパフォーマンスに対する慎重な見方を反映しています。投資家は、変化する市場環境の中でSalesforce株の潜在性を評価する際に、この格付け変更を考慮に入れる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Salesforceは堅調な決算結果と戦略的買収により市場での地位を再確認しています。同社は第2四半期の1株当たり利益が2.56ドルと、コンセンサス予想の2.36ドルと前年の2.12ドルを上回りました。また、サブスクリプションとサポート収益が9%増加したことにより、売上高も8%増加しました。
Salesforceはまた、データ保護および管理ソリューションプロバイダーのOwn Companyを19億ドルの現金で買収する最終合意を発表しました。この買収は、Salesforceのデータセキュリティとコンプライアンス能力を強化し、同社の人工知能イニシアチブと整合すると期待されています。取引はSalesforceの2025会計年度第4四半期に完了する予定です。
Needham、Mizuho Securities、Deutsche Bank、CFRA、TD Cowen、BMO Capital Markets、Canaccord Genuity、Loop Capitalなど複数の金融機関が、Salesforceの成長軌道に自信を示し、目標株価を調整しています。特に、Mizuho SecuritiesとDeutsche Bankはそれぞれアウトパフォームと買い推奨を維持し、CFRAは強い買い推奨を維持しています。
その他の会社ニュースでは、SalesforceのCFOであるAmy Weaverが2025年初めに退任する計画を発表しましたが、後任者の探索を支援するために留まることを約束しています。これらの最近の動向は、Salesforceの継続的な成長と戦略的方向性を強調しています。
InvestingProの洞察
Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM)がErste Groupから格下げを受けた中、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供する追加的な指標を考慮することが重要です。
InvestingProのデータによると、Salesforceは2,353億3,000万ドルの巨大な時価総額を誇り、業界での大きな存在感を示しています。同社のP/E比率は42.29で、2025年第2四半期までの直近12ヶ月を考慮すると39.06に微調整されます。この指標は、投資家が市場に比べてSalesforceの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示唆しています。
さらに、Salesforceの粗利益率は76.35%と印象的で、収益から利益を生み出す効率の高さを示しています。これは、同社の印象的な粗利益率を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。また、同社は積極的に自社株買いを行っており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信と株主価値向上へのコミットメントを示すものです。
より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProで収益修正、取引倍率、株価変動性に関する洞察を含む追加のヒントを見つけることができます。例えば、23人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、これは同社の利益創出能力に対する楽観的な見方を反映している可能性があります。Salesforceのソフトウェア業界における主要プレイヤーとしての地位は、過去10年間の高いリターンによって再確認されています。
これらの洞察と、InvestingProで利用可能な13の追加ヒントを組み合わせることで、投資家はSalesforceの株価パフォーマンスの複雑さをナビゲートし、より情報に基づいた決定を下すことができます。詳細な分析と追加のヒントについては、投資家はInvestingProをご覧ください。
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