水曜日、Canaccord Genuityは Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)の株式見通しを調整し、目標株価を従来の17.00ドルから12.50ドルに引き下げましたが、買い推奨を継続しています。この見直しは、南米の厳しい市場環境の中で同社への期待値を再調整したものです。
農業用資材を専門とするBioceresは、ブラジルとアルゼンチンの市場が安定し始めるにつれ、肥料や農薬・補助剤の需要が徐々に増加することから恩恵を受けると予想されています。同社の決算説明会で経営陣は、HB4大豆のパートナーシップがまだ発表されていないにもかかわらず、キャッシュフローの改善に取り組む姿勢を強調しました。
同社は、Bioceresの2025年度の収益予想を修正し、前年比12%増の5億2100万ドル、調整後EBITDAは1億300万ドルに達すると予測しています。これらの予測には、HB4の収益が2025年度後半から2026年度にシフトすることを考慮しています。
Canaccord Genuityが改訂したBioceresの目標株価12.50ドルは、同社の2025年度予想に対して8.9倍のEV/EBITDA倍率を適用したものです。この倍率は、企業の価値を負債を含めて評価し、利息、税金、減価償却費、償却費控除前利益と比較するための指標です。
その他の最近のニュースでは、Bioceres Crop Solutionsは、主要作物価格が大幅に下落したにもかかわらず、2024年度の記録的な収益4億6480万ドルとEBITDA 8140万ドルを報告しました。同社の成功は、Crop Nutritionなどの他のセグメントが課題に直面する中、HB4製品ラインの売上成長に大きく起因しています。しかし、Crop Nutritionの売上は、マイクロビーズ肥料の需要減少の影響を受け、10%減少しました。
Oppenheimerは、Bioceresに対する見方を調整し、目標株価を従来の17.00ドルから16.00ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持しています。同社の分析によると、Bioceresは2025年度に向けて戦略的シフトを行い、運転資本と収益効率の向上に焦点を当てています。
同社は北米とブラジルの事業を強化するため、注目すべき組織変更も行っています。今後、Bioceresは将来の成長に向けて生物学的ポートフォリオを活用することに焦点を当てており、北米での潜在的な機会も視野に入れています。また、今後2年間で米国のHB4小麦からの大きな貢献も期待しています。これらは同社の事業における最近の動向の一部です。
InvestingPro Insights
Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)が市場予想の再調整を進める中、InvestingProの最新データは、混在しているものの洞察に富んだ視点を提供しています。2024年第3四半期時点での過去12ヶ月の時価総額5億4361万ドル、粗利益率38.96%は、同社の収益に対する強力な利益創出能力を示しています。しかし、現在の株価収益率（P/E）は199.18倍と高く、投資家が将来の成長を期待していることを示しています。
InvestingPro Tipsによると、株価は過去1週間、1ヶ月、3ヶ月で大幅に下落していますが、現在52週安値付近で取引されており、RSIは売られ過ぎの領域を示しています。これは、同社のファンダメンタルズと長期的な見通しを信じる投資家にとって、潜在的な買い機会を示唆する可能性があります。アナリストは楽観的で、Bioceresが今年も収益を上げると予想しており、これは過去12ヶ月間の収益性によっても裏付けられています。
Bioceresの財務健全性と将来の見通しについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが投資判断をガイドする追加のヒントを提供しています。現在、さらに10件のInvestingProヒントが利用可能で、同社のパフォーマンスと潜在性についてさらなる分析と洞察を得ることができます。
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