Mizuho Securitiesは、Honeywell International (NASDAQ: HON)に対する「アウトパフォーム」評価を維持し、目標株価を245.00ドルに据え置いた。
同社の分析によると、Honeywellは現在のM&A(合併・買収)以上の行動を取る必要があるかもしれないと示唆している。
Honeywellのヴィマル・カプール最高経営責任者(CEO)は、最近の会議で、同社が特定の分野での事業売却を進めていることを示唆した。具体的には、Honeywellの個人用保護具(PPE)部門の売却可能性とQuantinuumの売却が、同社のポートフォリオを最適化するための戦略的な動きとして見られている。
同社は、Honeywellの努力にもかかわらず、株価が低迷していることを指摘している。年初来の株価は3%下落しており、電気機器/複合産業(EE/MI)セクターが16%上昇しているのと対照的だ。
Mizuhoは、Honeywellの回復見通しと最近の取引から期待される利益を考慮すると、現在の同業他社と比較して大幅なディスカウントで取引されている評価格差は不当であると主張している。
Mizuhoのサム・オブ・ザ・パーツ(SOTP)評価によると、Honeywell株には約25%の上昇余地があることが示唆されている。この分析では、Honeywellが業界グループと比較してEBITDA倍率で3倍、つまり20%低く取引されており、現在の株価は2年および5年平均取引レンジを1標準偏差下回っていることが強調されている。
株価の低迷にもかかわらず、Honeywellは業績予想を再確認している。同社の経営陣は、株主価値を高めるための戦略的なポートフォリオ調整に取り組んでいるようだ。
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