金曜日、KeyBancのアナリストは、グローバル靴企業Caleres（NYSE: CAL）の株式に対してセクターウェイト評価を維持しました。この判断は、Caleresが期待を下回る第2四半期決算を発表し、通期ガイダンスを下方修正し、リストラ計画を公表したことを受けてのものです。
Caleresは、Famous Footwearセグメントで新学期シーズンの出だしが鈍かったものの、8月には戦略的なマーケティング活動と早期の「Buy One, Get One（BOGO）」プロモーションにより、予想に近い売上増加を観察しました。
ブランドポートフォリオの売上は、計画されていたSAP ERPシステム導入時の課題により悪影響を受けました。これらの問題は解決済みで、下半期への大きな影響はないと会社は予想しています。
全体的に売上は軟調でしたが、Caleresはサンダルの季節商品の売上が前年比で高単位のパーセンテージで減少したと報告しました。一方で、スニーカーやスポーツ関連の靴は小売売上の約28%を占め、前年比で6ポイント増加しました。
KeyBancは、Caleresが主要な戦略的イニシアチブの達成に向けて継続的に取り組んでいることを強調し、ブランドポートフォリオと国際市場における長期的な機会が残されていると指摘しました。第2四半期の逆風にもかかわらず、問題に対処するための会社の行動と特定の製品カテゴリーでのポジティブなトレンドは、成長と業務改善への継続的な注力を示唆しています。
靴ブランドのポートフォリオを持つCaleresは、市場の課題に対応しながら、成長の機会を活かすよう努めています。同社のリストラ努力と業務戦略の調整は、競争の激しい靴業界での地位強化を目指すものです。
その他の最近のニュースでは、Loop Capitalが Caleresの目標株価を従来の45.00ドルから30.00ドルに引き下げ、ホールド評価を維持しました。この調整は、Caleresが第3四半期の売上と利益が予想を下回ったことを報告した後に行われました。
Loop Capitalのアナリストは、最近の業績と今後の市場課題を目標株価引き下げの理由として挙げました。同社は2025年度の1株当たり利益（EPS）予想も1.18ドル下方修正し、コンセンサス予想から大きく乖離しました。
Caleresの2024年度第2四半期決算発表では、売上高が前年同期比1.8%減の6億8300万ドル、1株当たり利益は0.85ドルでした。ERPシステムのアップグレードなどの業務上の問題が、推定1000万ドルから1500万ドルの売上損失の大きな要因となりました。
これらの課題にもかかわらず、Caleresは収益性向上のためのリストラ計画を発表し、成長戦略に自信を示しています。これらは同社の業務と財務実績における最近の動向です。
InvestingProの洞察
Caleres（NYSE: CAL）が直面している課題、特に軟調な第2四半期とSAP ERPの導入問題にもかかわらず、InvestingProの最新データは投資家にとって興味深い点を示唆しています。同社の株価はRSIによると売られ過ぎの領域にあり、テクニカル指標を重視する投資家にとっては買いの機会を示唆している可能性があります。
さらに、Caleresは短期的な収益成長に比べて低いP/E比率6.81で取引されており、2023年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率も7.0と低く、市場での過小評価の可能性を示しています。
また、同社は54年連続で配当を維持しており、財務的な回復力を示しています。これに0.93%の配当利回りが加わり、長期投資家にとって控えめな収入源となっています。
最近の株価下落（1週間のトータルリターン-22.11%、1ヶ月のトータルリターン-17.49%）にもかかわらず、アナリストは今年も同社が利益を上げると予想しており、実際に過去12ヶ月間は利益を計上しています。
Caleresをポートフォリオに追加することを検討している投資家にとって、これらのInvestingProのヒントとデータポイントは、同社の現在の位置づけと将来の見通しについてより詳細な理解を提供する可能性があります。さらに、Caleresのパフォーマンスと評価についてより深い洞察を求める投資家のために、InvestingProのプラットフォームで追加のヒントが利用可能です。
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