月曜日、KeyBanc Capital Marketsは、T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)の株価に自信を示し、目標株価を190ドルから230ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。この調整は、Fiber Joint VenturesやUS Cellularなど最近の買収をKeyBancの財務モデルに組み込んだことを反映しています。
同社は、9月18日に予定されているT-Mobileのアナリストデーで好材料が発表されると予想しています。KeyBancは、このイベントでT-Mobileの戦略的計画、特にファイバー/固定無線アクセス（FWA）ブロードバンドやモバイルコンバージェンス、浸透率の低い地域での市場拡大、2027年までにEBITDA400億ドル以上、フリーキャッシュフロー200億ドル以上を目指す財務軌道などが明らかになると期待しています。
KeyBancのアナリストは、T-Mobileの最近の株価パフォーマンスが好調であるものの、さらなる成長の可能性があると指摘しています。同社の見通しは、T-Mobileがプレミアムな成長を維持する能力に基づいており、これによって通信会社としてプレミアムな評価につながるべきだと主張しています。
目標株価の引き上げは、T-Mobileが市場で引き続き好調なパフォーマンスを示すというKeyBancの期待の表れです。この楽観的な見方は、T-Mobileがブロードバンドとモバイルサービスの相乗効果を活かし、特に十分に浸透していない小規模、農村部、企業市場での拡大を推進する取り組みによるものです。
アナリストデーでは、T-Mobileの戦略的イニシアチブと財務目標がより明確になり、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があります。新たな目標株価が230ドルに設定されたことで、投資家はアナリストデーのプレゼンテーション結果に注目することでしょう。
その他の最近のニュースでは、T-Mobile USのCFOであるPeter Osvaldik氏が2026年まで在籍することが決定し、事前に設定されたパフォーマンス目標に連動した報酬パッケージが提示されました。
一方で、T-MobileはSprint Corp.の買収時のコンプライアンス違反により、米国外国投資委員会から過去最高の6000万ドルの罰金を科されました。明るいニュースとしては、T-Mobileが顧客向けに新しいGoogle Pixelの取引とデバイスを導入しました。
TD Cowen、Scotiabank、Benchmark、RBC Capitalのアナリストらは、T-Mobileの好調な第2四半期決算を受けて目標株価を引き上げました。同社は、サービス収益が約164億ドルで4%増加し、調整後EBITDAが約81億ドルで9%増加したと報告しています。
これらの好調な結果を受けて、T-Mobileの経営陣は、ポストペイド純増加数とフリーキャッシュフローの予想を引き上げ、設備投資ガイダンスの中間値を若干引き下げました。
最後に、T-Mobileは、ワイヤレスとワイヤラインサービスのより統合されたオファリングを作り出すことを目指し、ファイバーサービスに進出することで総アドレッサブル市場の拡大に注力しています。これらの最近の動向は、課題に取り組みながら新たな成長の道を探る企業の姿を描いています。
InvestingPro Insights
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)がアナリストデーに向けて準備を進める中、リアルタイムデータと専門家の洞察は、投資家に同社の現在の立ち位置をよりよく理解させてくれます。T-Mobileは2396.1億ドルの堅固な時価総額を誇り、通信業界における重要な存在感を反映しています。
P/E比率が25.1であることから、近い将来の収益成長を考慮すると、魅力的な評価で取引されていることがわかります。これは、2024年第2四半期までの過去12ヶ月のPEG比率が0.42という魅力的な数値であることからも裏付けられており、成長の可能性に比べて株価が過小評価されている可能性を示唆しています。
投資家は、T-Mobileの株価変動の低さにも安心感を得られるでしょう。同社は一般的に安定した取引パターンで知られています。さらに、過去3ヶ月間で15.63%、過去1年間で45.13%という強力なリターンを経験しており、堅調なモメンタムを示しています。
特筆すべきは、T-Mobileの株価が52週高値の99.5%で取引されており、投資家の同社株への信頼を示しています。これらの指標は、T-Mobileが無線通信サービス業界の主要プレイヤーであることと相まって、継続的な成長の可能性を強調しています。
さらなる洞察を求める投資家のために、T-Mobileの財務健全性と市場パフォーマンスをより深く掘り下げた追加のInvestingProヒントが11個用意されています。T-Mobileが戦略的計画と財務目標を明らかにしようとしている中、これらの洞察は情報に基づいた投資判断を行う上で非常に貴重なものとなるでしょう。
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